DEGERINE
Dépôt
| Dénomination | DEGERINE |
| Siren | 400379384 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/001287 |
| Numéro de Gestion | 1995B00115 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74250 FILLINGES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 315.00 | 106.00 | 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 36 946.00 | 36 946.00 | 36 946.00 | |
AP Constructions | 135 920.00 | 124 458.00 | 11 462.00 | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 173.00 | 509 431.00 | 487 742.00 | 519 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 155.00 | 149 857.00 | 42 298.00 | 58 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 3 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 373 737.00 | 787 061.00 | 586 676.00 | 635 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 570.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 878.00 | |||
BT Marchandises | 20 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 646 400.00 | 21 002.00 | 625 398.00 | 617 944.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | 12 100.00 | 30 222.00 | |
CF Disponibilités | 537.00 | 537.00 | 1 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | 2 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 659 422.00 | 21 002.00 | 638 420.00 | 774 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 159.00 | 808 063.00 | 1 225 096.00 | 1 410 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 708.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 097.00 | 140 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
DG Autres réserves | 247 469.00 | 174 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 433.00 | 73 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 898.00 | 403 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 241.00 | 617 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 167 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 139 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | 53 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 654.00 | |||
EA Autres dettes | 3 486.00 | 4 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 689.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 756 199.00 | 1 004 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 097.00 | 1 407 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 456 080.00 | 456 080.00 | 527 685.00 | |
FD Production vendue biens | 1 807 016.00 | 1 807 016.00 | 2 088 220.00 | |
FG Production vendue services | 30 432.00 | 30 432.00 | 43 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 528.00 | 2 293 528.00 | 2 659 376.00 | |
FM Production stockée | -4 878.00 | 4 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 678.00 | 15 722.00 | ||
FQ Autres produits | 1 599.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 594.00 | 2 680 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 160.00 | 252 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 420.00 | 12 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 309 171.00 | 1 668 702.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 570.00 | -28 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 862.00 | 327 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 345.00 | 7 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 553.00 | 194 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 690.00 | 61 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 306.00 | 110 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 915.00 | |||
GE Autres charges | 2 859.00 | 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 218 851.00 | 2 606 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 743.00 | 73 820.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 218.00 | 1 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 231.00 | 1 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 589.00 | 7 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 589.00 | 7 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 358.00 | -5 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 385.00 | 67 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 991.00 | 9 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 991.00 | 12 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 669.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | 6 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 532.00 | 6 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 541.00 | 5 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 816.00 | 2 694 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 383.00 | 2 620 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 433.00 | 73 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 633.00 | 86 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 11 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 381 378.00 | 1 362 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 228.00 | 532.00 | 12 445.00 | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 481.00 | 115 774.00 | 371 507.00 | 783 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 709.00 | 116 306.00 | 383 952.00 | 787 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 21 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 904.00 | 16 915.00 | 20 817.00 | 21 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 915.00 | 20 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 708.00 | 41 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 692.00 | 604 692.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 464.00 | 224 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 777.00 | 73 419.00 | 237 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 255.00 | 115 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | ||
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501.00 | |||