BALCADIS 2
Dépôt
| Dénomination | BALCADIS 2 |
| Siren | 400420287 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2066 |
| Numéro de Gestion | 2005B00488 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 ILE ROUSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 300.00 | 73 300.00 | 73 300.00 | |
AP Constructions | 711 633.00 | 605 285.00 | 106 347.00 | 125 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 332.00 | 347 229.00 | 30 104.00 | 29 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 190.00 | 1 266 843.00 | 669 347.00 | 773 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | 85 371.00 | 85 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 188 381.00 | 2 223 912.00 | 964 470.00 | 1 087 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | 3 118.00 | 4 022.00 | |
BT Marchandises | 450 151.00 | 438.00 | 449 713.00 | 476 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | 8 282.00 | 43 543.00 | 57 915.00 |
BZ Autres créances | 270 306.00 | 270 306.00 | 274 291.00 | |
CF Disponibilités | 31 001.00 | 31 001.00 | 37 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | 10 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 191.00 | 8 720.00 | 810 471.00 | 860 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 573.00 | 2 232 632.00 | 1 774 941.00 | 1 947 527.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 951.00 | -1 096 080.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 514.00 | 13 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 235.00 | 14 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | -935 751.00 | -914 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 838.00 | 136 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 11 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 2 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 445.00 | 766 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 810.00 | 297 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | |||
EA Autres dettes | 1 473 060.00 | 1 648 437.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | 32.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 710 692.00 | 2 862 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 941.00 | 1 947 527.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 874 361.00 | 7 874 361.00 | 8 382 918.00 | |
FG Production vendue services | 42 082.00 | 42 082.00 | 69 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 443.00 | 7 916 443.00 | 8 452 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 904.00 | 9 608.00 | ||
FQ Autres produits | 7 375.00 | 4 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 939 722.00 | 8 466 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 396 171.00 | 5 700 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 126.00 | -24 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 575.00 | 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 610.00 | -856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 412.00 | 1 801 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 661.00 | 98 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 061.00 | 1 080 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 290.00 | 413 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 397.00 | 133 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 233.00 | 7 392.00 | ||
GE Autres charges | 325 730.00 | 341 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 032 115.00 | 9 552 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 092 393.00 | -1 085 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 4 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 4 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 663.00 | 7 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 663.00 | 7 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 650.00 | -2 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 117 043.00 | -1 088 383.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 9 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 298.00 | 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 9 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 606.00 | 12 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 17 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -7 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 945 433.00 | 8 481 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 384.00 | 9 577 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119 951.00 | -1 096 080.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 346.00 | 9 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 572.00 | 9 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 155.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 188 381.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 960.00 | 132 397.00 | 2 219 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 515.00 | 132 397.00 | 2 223 912.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 927.00 | 8 606.00 | 1 298.00 | 22 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438.00 | 438.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 16 795.00 | 15 904.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 17 233.00 | 15 904.00 | 8 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 319.00 | 25 838.00 | 17 202.00 | 30 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 233.00 | 15 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 606.00 | 1 298.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | 85 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 965.00 | 49 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
VB T. V. A. | 187 512.00 | 187 512.00 | ||
VP Divers | 4 624.00 | 4 624.00 | ||
VC Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 852.00 | 71 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 293.00 | 334 922.00 | 85 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 838.00 | 89 838.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007.00 | 11 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 445.00 | 707 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 999.00 | 134 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 533.00 | 278 533.00 | ||
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 472 842.00 | 1 472 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 692.00 | 2 699 685.00 | 11 007.00 | |