LATTES DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | LATTES DISCOUNT |
| Siren | 400548111 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14266 |
| Numéro de Gestion | 1995B00388 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 339.00 | 226 339.00 | 12 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 231.00 | 1 927 231.00 | 113 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | 95 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 257 256.00 | 2 162 227.00 | 95 029.00 | 221 096.00 |
BT Marchandises | 344 772.00 | 39 014.00 | 305 758.00 | 296 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 65 950.00 | 10 049.00 | 55 902.00 | 226 182.00 |
BZ Autres créances | 329 229.00 | 329 229.00 | 266 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 97 327.00 | 54 323.00 | 59 070.00 |
CF Disponibilités | 60 773.00 | 60 773.00 | 100 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | 9 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 959 419.00 | 146 389.00 | 813 030.00 | 958 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 675.00 | 2 308 616.00 | 908 059.00 | 1 179 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 943 532.00 | 943 532.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 171 843.00 | -1 171 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 989.00 | -528 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 147 371.00 | -1 378 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 321.00 | 17 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 321.00 | 24 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 18 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 379.00 | 1 941 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 554.00 | 499 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 140.00 | 73 165.00 | ||
EA Autres dettes | 59 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 035 108.00 | 2 533 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 059.00 | 1 179 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 922 657.00 | 2 922 657.00 | 3 304 145.00 | |
FG Production vendue services | -12 233.00 | -12 233.00 | 1 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 424.00 | 2 910 424.00 | 3 305 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 995.00 | |||
FQ Autres produits | 1 524.00 | 72 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 943.00 | 3 377 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 944.00 | 2 653 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 389.00 | -32 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 500.00 | 761 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 636.00 | 19 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 827.00 | 240 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 945.00 | 57 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 799.00 | 13 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 615.00 | 25 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 609.00 | 6 995.00 | ||
GE Autres charges | 11 341.00 | 70 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 827.00 | 3 816 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -609 884.00 | -438 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 582.00 | 2 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 582.00 | 2 895.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 747.00 | 60 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 017.00 | 16 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 764.00 | 77 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 183.00 | -74 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 067.00 | -512 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 178.00 | 15 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 476.00 | 15 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 922.00 | -15 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 078.00 | 3 380 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 067.00 | 3 908 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 989.00 | -528 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 6 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 381.00 | 13 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 224.00 | 20 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 574.00 | 2 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 315.00 | 16 225.00 | 2 030 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 129.00 | 16 799.00 | 2 032 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 707.00 | 2 609.00 | 6 995.00 | 20 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 268.00 | 6 268.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 123 030.00 | 123 030.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 748.00 | 17 266.00 | 39 014.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 6 350.00 | 10 049.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 580.00 | 4 747.00 | 97 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 027.00 | 157 661.00 | 275 688.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 734.00 | 160 270.00 | 6 995.00 | 296 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 224.00 | 6 995.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 747.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 785.00 | 54 785.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | 62 274.00 | ||
VB T. V. A. | 133 043.00 | 133 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 580.00 | 111 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 518.00 | 400 489.00 | 95 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 554.00 | 269 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | ||
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 646 328.00 | 2 646 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 164.00 | 59 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 108.00 | 3 035 108.00 | ||