SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE |
| Siren | 400553350 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25028 |
| Numéro de Gestion | 1995B01259 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93410 Vaujours |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 830.00 | 185 437.00 | 65 393.00 | 100 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 443.00 | 215 777.00 | 321 666.00 | 296 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | 20 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 824 453.00 | 401 214.00 | 423 239.00 | 433 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 377.00 | 49 377.00 | 55 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 776.00 | 59 776.00 | 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295 912.00 | 125 085.00 | 4 170 828.00 | 4 618 163.00 |
BZ Autres créances | 429 773.00 | 429 773.00 | 441 129.00 | |
CF Disponibilités | 3 905 753.00 | 3 905 753.00 | 993 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 802.00 | 84 802.00 | 93 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 825 394.00 | 125 085.00 | 8 700 309.00 | 6 201 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 847.00 | 526 299.00 | 9 123 548.00 | 6 635 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 300 101.00 | 936 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 568.00 | 764 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 504 670.00 | 2 250 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 301 635.00 | 301 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 635.00 | 301 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 200.00 | 15 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 013.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 310.00 | 2 122 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 607.00 | 1 592 563.00 | ||
EA Autres dettes | 332 792.00 | 79 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321.00 | 24 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 317 243.00 | 4 083 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 548.00 | 6 635 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 780.00 | 23 091.00 | ||
FG Production vendue services | 14 418 151.00 | 15 419 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 502 931.00 | 15 442 566.00 | ||
FQ Autres produits | 155 136.00 | 253 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 658 067.00 | 15 695 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 885.00 | 18 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 102 360.00 | 3 928 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 819.00 | -5 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 743 169.00 | 7 802 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 824.00 | 140 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 420.00 | 1 608 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 326.00 | 822 968.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 83 400.00 | 260 716.00 | ||
GE Autres charges | 562.00 | 11 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 785 765.00 | 14 588 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 302.00 | 1 107 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 013.00 | 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 734.00 | -251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 568.00 | 1 107 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 233.00 | 55 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 423.00 | 37 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 810.00 | 18 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 810.00 | 361 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 579.00 | 15 751 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 011.00 | 14 987 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 568.00 | 764 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 273.00 | 83 412.00 | 52 471.00 | 401 214.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 913.00 | 83 412.00 | 56 111.00 | 401 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 301 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 635.00 | 301 635.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 728.00 | 141 644.00 | 125 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 728.00 | 141 644.00 | 125 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 568 363.00 | 141 644.00 | 426 720.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 295 912.00 | 4 295 912.00 | ||
VP Divers | 429 774.00 | 429 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 802.00 | 84 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 168.00 | 4 810 488.00 | 20 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 200.00 | 23 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 310.00 | 1 746 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 607.00 | 1 300 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 013.00 | 404 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 792.00 | 332 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 243.00 | 3 817 243.00 | 2 500 000.00 | |