D.S.E.
Dépôt
Dénomination | D.S.E. |
Siren | 400634788 |
Cloture | 31/03/2021 |
Code du Greffe | 4202 |
Numéro de dépôt | B2021/014346 |
Numéro de Gestion | 1995B00218 |
Code Activité | 4722Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2021
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 334.00 | 159 685.00 | 62 649.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 826.00 | 42 518.00 | 18 307.00 | 23 041.00 |
CU Autres participations | 4 549 900.00 | 3 467 539.00 | 1 082 360.00 | 839 562.00 |
BF Prêts | 7 541.00 | 7 541.00 | 6 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 010.00 | 24 010.00 | 24 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 864 612.00 | 3 669 743.00 | 1 194 869.00 | 933 970.00 |
BT Marchandises | 82 419.00 | 82 419.00 | 54 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 194.00 | 20 150.00 | 261 043.00 | 727 010.00 |
BZ Autres créances | 162 244.00 | 162 244.00 | 721 485.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 332.00 | 1 470 332.00 | 61 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | 40 096.00 | 35 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 288.00 | 20 150.00 | 2 016 137.00 | 1 600 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 900.00 | 3 689 894.00 | 3 211 006.00 | 2 534 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 259.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 249 268.00 | 203 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 607.00 | 45 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 305.00 | 87 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 564 181.00 | 816 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 30 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 30 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 335.00 | 550 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 243.00 | 744 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.00 | |||
EA Autres dettes | 454 252.00 | 391 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 621 225.00 | 1 686 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 006.00 | 2 534 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 810.00 | 1 448 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 602.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 153 636.00 | 8 153 636.00 | 8 774 057.00 | |
FG Production vendue services | 89 799.00 | 89 799.00 | 88 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 436.00 | 8 243 436.00 | 8 862 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 926.00 | 149 607.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 347 391.00 | 9 012 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721 771.00 | 4 444 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 747.00 | 51 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 694 573.00 | 1 665 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 329.00 | 114 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 536.00 | 2 017 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 741 951.00 | 744 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 576.00 | 14 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 150.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 645.00 | 30 750.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 643 649.00 | 9 104 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 703 742.00 | -92 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | 648.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 798.00 | 140 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 348.00 | 141 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243 235.00 | 140 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 946 977.00 | 48 199.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 52.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 2 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 78.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 951.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 219.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 5 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -2 358.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 415.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 297.00 | 9 156 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 689.00 | 9 110 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 607.00 | 45 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 149 607.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 739.00 | 33 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580 798.00 | 26 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 537.00 | 59 875.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 202.00 | 283 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | 4 581 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 800.00 | 4 864 612.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 229.00 | 15 576.00 | 48 601.00 | 202 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 229.00 | 15 576.00 | 48 601.00 | 202 204.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 305.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 348.00 | 115.00 | 158.00 | 87 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | 10 645.00 | 15 795.00 | 25 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 467 539.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 151.00 | 20 151.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730 488.00 | 242 798.00 | 3 487 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 848 586.00 | 10 760.00 | 258 751.00 | 3 600 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 645.00 | 15 795.00 | ||
UG ‐ Financières | 242 798.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115.00 | 158.00 | ||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 541.00 | 7 260.00 | 281.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 010.00 | 24 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | 21 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 936.00 | 259 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | ||
VB T. V. A. | 87 684.00 | 87 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 798.00 | 73 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 097.00 | 40 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 087.00 | 469 537.00 | 45 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 336.00 | 525 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 063.00 | 323 648.00 | 66 415.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 806.00 | 207 806.00 | ||
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 050.00 | 32 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 500.00 | 247 500.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 225.00 | 1 354 810.00 | 266 415.00 |