GEOTHERMIE BOUILLANTE
Dépôt
| Dénomination | GEOTHERMIE BOUILLANTE |
| Siren | 400716536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2020/000972 |
| Numéro de Gestion | 1995B00271 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97125 BOUILLANTE |
2018
2017
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 752.00 | 149 533.00 | 11 219.00 | 21 476.00 |
AN Terrains | 497 463.00 | 497 463.00 | 497 463.00 | |
AP Constructions | 7 661 329.00 | 4 645 520.00 | 3 015 809.00 | 3 463 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 392 435.00 | 25 107 481.00 | 10 284 954.00 | 12 282 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 660.00 | 672 013.00 | 574 647.00 | 509 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 268 288.00 | 3 268 288.00 | 3 054 625.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 385 164.00 | 3 385 164.00 | 3 395 393.00 | |
BF Prêts | 34 804.00 | 34 804.00 | 4 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | 3 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 651 960.00 | 30 574 548.00 | 21 077 412.00 | 23 232 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 261.00 | 686 261.00 | 571 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 804.00 | 2 382 804.00 | 2 468 961.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 399.00 | 1 009 399.00 | 2 369 580.00 | |
CF Disponibilités | 23 629 450.00 | 23 629 450.00 | 5 895 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 705.00 | 180 705.00 | 198 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 888 620.00 | 27 888 620.00 | 11 503 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 540 581.00 | 30 574 548.00 | 48 966 033.00 | 34 735 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 046 366.00 | 2 244 704.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 045 766.00 | 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 470.00 | 147 871.00 | ||
DG Autres réserves | 11 047 989.00 | 872 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 902 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630 282.00 | 6 349 990.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 253 062.00 | 368 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 247 937.00 | 13 886 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 064 156.00 | 2 063 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 094 156.00 | 2 093 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 491 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256 787.00 | 15 290 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 995.00 | 346 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 507.00 | 2 070 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 623 939.00 | 18 755 297.00 | ||
ED (V) | 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 966 033.00 | 34 735 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 623 939.00 | 3 719 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 850 296.00 | 17 850 296.00 | 19 194 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 850 296.00 | 17 850 296.00 | 19 194 159.00 | |
FN Production immobilisée | 319 427.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 711.00 | 1 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 272.00 | 11 699.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 877 286.00 | 19 526 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 050.00 | 495 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 075.00 | -321 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 454 978.00 | 3 644 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 518.00 | 498 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399 439.00 | 1 359 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 521.00 | 757 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 244 320.00 | 3 301 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 939.00 | 84 370.00 | ||
GE Autres charges | 21 007.00 | 21 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 341 700.00 | 9 841 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 535 585.00 | 9 685 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 232.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 138.00 | 8 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 370.00 | 8 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 166.00 | 276 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 012.00 | 3 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 178.00 | 279 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 808.00 | -271 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 317 777.00 | 9 413 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 146.00 | 130 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 347.00 | 299 390.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 493.00 | 430 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 857.00 | 105 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 857.00 | 284 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 636.00 | 145 673.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 131.00 | 3 209 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 125 149.00 | 19 965 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494 867.00 | 13 615 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630 282.00 | 6 349 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405 017.00 | 1 770 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | 42 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 574 110.00 | 1 813 426.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 506.00 | 51 451 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | 39 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 575.00 | 51 651 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 277.00 | 10 256.00 | 149 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063 502.00 | 3 223 807.00 | 11 827.00 | 30 275 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202 779.00 | 3 234 063.00 | 11 827.00 | 30 425 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 094 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 217.00 | 939.00 | 2 094 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 217.00 | 939.00 | 2 094 156.00 | |