TERRASSEMENT RESEAUX VOIRIE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | TERRASSEMENT RESEAUX VOIRIE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 400779997 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/018005 |
| Numéro de Gestion | 1995B00391 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 997.00 | 350 706.00 | 191 291.00 | 109 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 874.00 | 734 799.00 | 130 075.00 | 22 522.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 320.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | 1 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 576.00 | 1 086 145.00 | 323 430.00 | 135 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 156.00 | 147 156.00 | 68 325.00 | |
BP En cours de production de services | 87 283.00 | 87 283.00 | 47 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 234.00 | 1 100.00 | 1 838 134.00 | 971 169.00 |
BZ Autres créances | 103 619.00 | 103 619.00 | 460 355.00 | |
CF Disponibilités | 291 165.00 | 291 165.00 | 97 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | 6 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 479 356.00 | 1 100.00 | 2 478 256.00 | 1 652 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 932.00 | 1 087 245.00 | 2 801 687.00 | 1 787 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 894.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 207 511.00 | 142 617.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 242.00 | 314 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 707.00 | 479 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 240.00 | 6 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | 6 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316.00 | 10 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 945.00 | 122 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 629.00 | 713 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 006.00 | 323 244.00 | ||
EA Autres dettes | 9 843.00 | 8 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 123 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 279 740.00 | 1 301 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 687.00 | 1 787 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 740.00 | 1 297 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 632 954.00 | 6 632 954.00 | 4 529 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 954.00 | 6 632 954.00 | 4 529 715.00 | |
FM Production stockée | -20 492.00 | -35 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 494.00 | 24 196.00 | ||
FQ Autres produits | 3 798.00 | 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 666 754.00 | 4 519 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 634 327.00 | 874 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 953.00 | -21 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 156 654.00 | 2 305 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 911.00 | 23 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 672.00 | 546 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 639.00 | 269 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 063.00 | 68 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 849.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 240.00 | 6 600.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 411 471.00 | 4 079 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 283.00 | 439 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 298.00 | 8 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 298.00 | 8 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 250.00 | -8 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 033.00 | 431 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | 9 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 9 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | 3 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | 3 923.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | 5 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 542.00 | 122 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 351.00 | 4 529 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 108.00 | 4 214 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 242.00 | 314 893.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 806.00 | 38 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 145.00 | 24 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 862.00 | 506 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | 2 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 405.00 | 508 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 1 406 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | 2 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 810.00 | 1 409 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 210.00 | 87 453.00 | 11 158.00 | 1 085 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 850.00 | 87 453.00 | 11 158.00 | 1 086 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 6 240.00 | 6 600.00 | 6 240.00 |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | 6 749.00 | 1 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849.00 | 6 749.00 | 1 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 449.00 | 6 240.00 | 13 349.00 | 7 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 240.00 | 13 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 838 024.00 | 1 838 024.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VB T. V. A. | 75 008.00 | 75 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | 28 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 647.00 | 1 955 647.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 629.00 | 787 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 292.00 | 109 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | ||
VW T.V.A. | 327 246.00 | 327 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 536.00 | 32 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 945.00 | 927 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 740.00 | 2 279 740.00 | ||