HABIA CABLE SA
Dépôt
| Dénomination | HABIA CABLE SA |
| Siren | 400821815 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12067 |
| Numéro de Gestion | 1995B00240 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 15 232.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 15 862.00 | 897.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 31 093.00 | 3 947.00 | 5 490.00 |
BT Marchandises | 283 005.00 | 283 005.00 | 572 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 640 781.00 | 155 208.00 | 485 573.00 | 1 745 108.00 |
BZ Autres créances | 124 965.00 | 124 965.00 | 25 441.00 | |
CF Disponibilités | 345 482.00 | 345 482.00 | 232 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | 9 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 471.00 | 155 208.00 | 1 243 262.00 | 2 587 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | 23.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 534.00 | 186 302.00 | 1 247 232.00 | 2 593 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
DG Autres réserves | 839 534.00 | 658 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | 181 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 019 920.00 | 914 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 790.00 | 351 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | 202 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 598.00 | |||
EA Autres dettes | 34 803.00 | 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 227 313.00 | 1 670 994.00 | ||
ED (V) | 7 510.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 232.00 | 2 593 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990.00 | 349 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 328 486.00 | 2 469 777.00 | 6 798 263.00 | 9 383 580.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 80.00 | 880.00 | 3 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 286.00 | 2 469 857.00 | 6 799 143.00 | 9 386 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 466.00 | 18 168.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 827 682.00 | 9 405 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 468 615.00 | 8 175 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 295 596.00 | -238 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 419.00 | 94 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 143.00 | 472 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 504.00 | 19 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 174.00 | 399 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 028.00 | 203 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630.00 | 1 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 682.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 628 121.00 | 9 129 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 561.00 | 275 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 271.00 | 15 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 271.00 | 15 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 271.00 | -15 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 290.00 | 259 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 12 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 12 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 790.00 | 12 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 704.00 | 12 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 240.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 78 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 145.00 | 9 417 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 111.00 | 9 236 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 034.00 | 181 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 607.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | 15 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | 16 759.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 596.00 | 35 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | 747.00 | 15 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | 1 544.00 | 12 849.00 | 15 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 1 544.00 | 13 596.00 | 31 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 741.00 | 7 533.00 | 155 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 353.00 | 13 145.00 | 155 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 353.00 | 13 145.00 | 155 208.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 646.00 | 156 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 484 135.00 | 484 135.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | 33 767.00 | ||
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VP Divers | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 585.00 | 78 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 033.00 | 613 338.00 | 159 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 790.00 | 13 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | ||
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 313.00 | 227 313.00 | ||