DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING |
| Siren | 400869848 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022717 |
| Numéro de Gestion | 1996B01326 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | 1 326 940.00 | 1 070.00 | 11 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 554 588.00 | 498 949.00 | 55 639.00 | 39 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 964.00 | 348 964.00 | 190 414.00 | |
CU Autres participations | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 | |
BF Prêts | 253 180.00 | 253 180.00 | 228 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 286 788.00 | 1 828 699.00 | 17 458 088.00 | 17 268 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 928.00 | 1 336 928.00 | 580 877.00 | |
BZ Autres créances | 238 717.00 | 238 717.00 | 551 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | 32 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 185.00 | 1 624 185.00 | 1 165 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 910 973.00 | 1 828 699.00 | 19 082 273.00 | 18 434 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
DG Autres réserves | 10 413 573.00 | 110 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 880.00 | 10 302 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 638 223.00 | 10 470 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 444 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 532 668.00 | 437 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 668.00 | 882 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426 925.00 | 4 158 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 073.00 | 1 274 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 798.00 | 1 602 093.00 | ||
EA Autres dettes | 33 209.00 | 23 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 892 381.00 | 7 081 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 082 273.00 | 18 434 185.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 426 925.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 576 781.00 | 7 576 781.00 | 7 551 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 576 781.00 | 7 576 781.00 | 7 551 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 163 577.00 | 1 450 324.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 740 414.00 | 9 002 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 330 679.00 | 2 741 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 804.00 | 193 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 399 056.00 | 3 658 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 447 924.00 | 1 571 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 938.00 | 44 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 840.00 | 495 698.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 489 265.00 | 8 705 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 148.00 | 297 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 314 110.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -892.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 308.00 | 21 838.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 725.00 | 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 034.00 | 10 335 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 900.00 | 10 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 623.00 | 16 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 523.00 | 26 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 489.00 | 10 309 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 659.00 | 10 606 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 1 064.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 1 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 6 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 6 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -5 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 484.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 782.00 | 236 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 609.00 | 19 339 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 728.00 | 9 036 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 880.00 | 10 302 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 315.00 | 189 231.00 | 3 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037 637.00 | 15 340.00 | 564.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085 964.00 | 204 572.00 | 3 748.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 755.00 | 10 185.00 | 1 326 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 189.00 | 14 753.00 | 3 184.00 | 501 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 944.00 | 24 938.00 | 3 184.00 | 1 828 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 532 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 551 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 469.00 | 94 840.00 | 425 642.00 | 551 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 308.00 | 10 308.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 892 777.00 | 94 840.00 | 435 950.00 | 551 668.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 253 180.00 | 253 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 336 928.00 | 1 336 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
VB T. V. A. | 75 385.00 | 75 385.00 | ||
VP Divers | 5 908.00 | 5 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 494.00 | 147 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 539.00 | 48 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 365.00 | 1 624 185.00 | 253 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 073.00 | 2 129 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 697.00 | 501 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 258.00 | 419 258.00 | ||
VW T.V.A. | 316 006.00 | 316 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 835.00 | 65 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 426 925.00 | 4 426 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 209.00 | 33 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 381.00 | 7 892 381.00 | ||