"Catherine André Mode Unit"
Dépôt
| Dénomination | "Catherine André Mode Unit" |
| Siren | 400883534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4984 |
| Numéro de Gestion | 1995B70029 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Millau |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 127.00 | 53 453.00 | 34 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759.00 | 12 759.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 258 344.00 | 228 331.00 | 30 013.00 | 47 383.00 |
CU Autres participations | 746 695.00 | 16 695.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | 4 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 974.00 | 311 238.00 | 798 736.00 | 781 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 161.00 | 84 574.00 | 221 587.00 | 185 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 739 870.00 | 485 089.00 | 1 254 781.00 | 1 053 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 466.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 657 045.00 | 8 046.00 | 648 999.00 | 378 421.00 |
BZ Autres créances | 306 977.00 | 27 599.00 | 279 378.00 | 256 804.00 |
CF Disponibilités | 80 995.00 | 80 995.00 | 146 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 353.00 | 368 353.00 | 412 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 459 401.00 | 605 308.00 | 2 854 093.00 | 2 468 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 470.00 | 6 470.00 | 2 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 845.00 | 916 546.00 | 3 659 299.00 | 3 252 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 867 847.00 | 1 826 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 961.00 | 41 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 534 008.00 | 2 431 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 470.00 | 2 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 470.00 | 2 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 678.00 | 193 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 284.00 | 117 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 324.00 | 351 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 638.00 | 49 514.00 | ||
EA Autres dettes | 228 128.00 | 30 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 618.00 | 26 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 113 670.00 | 815 055.00 | ||
ED (V) | 5 151.00 | 3 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 299.00 | 3 252 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 400.00 | 768 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 941.00 | 143 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 817.00 | 47 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 196.00 | 4 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 757.00 | 52 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 817.00 | 12 636.00 | 53 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 812.00 | 22 278.00 | 241 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 629.00 | 34 914.00 | 294 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837.00 | 6 470.00 | 2 837.00 | 6 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 695.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 396 441.00 | 569 663.00 | 396 441.00 | 569 663.00 |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 8 046.00 | 14 648.00 | 8 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 188.00 | 3 588.00 | 7 177.00 | 27 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 972.00 | 581 297.00 | 418 266.00 | 622 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 809.00 | 587 768.00 | 421 103.00 | 628 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 577 709.00 | 411 089.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 470.00 | 6 425.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 999.00 | 648 999.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 397.00 | 136 397.00 | ||
VB T. V. A. | 28 625.00 | 28 625.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 378.00 | 111 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368 353.00 | 368 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 424.00 | 1 336 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 941.00 | 31 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 737.00 | 36 467.00 | 87 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 324.00 | 395 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | ||
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 128.00 | 228 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 618.00 | 54 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 670.00 | 1 026 400.00 | 87 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 316.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 676 580.00 | 676 671.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 397.00 | 27 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 964.00 | 606 455.00 | ||
ST Autres comptes | 596 283.00 | 544 553.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 225.00 | 1 854 877.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 1 764.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 3 132.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 4 896.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 453.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 072.00 | |||