A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7297 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 SPAY |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 547 689.00 | 2 393 099.00 | 1 154 591.00 | 1 229 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 825.00 | 1 558 649.00 | 94 176.00 | 138 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 654 363.00 | 3 654 363.00 | 3 197 951.00 | |
AN Terrains | 543 067.00 | 144 489.00 | 398 578.00 | 432 478.00 |
AP Constructions | 80 300.00 | 15 251.00 | 65 049.00 | 69 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775 961.00 | 3 059 552.00 | 716 409.00 | 729 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 744.00 | 911 908.00 | 678 836.00 | 397 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 483.00 | 446 483.00 | 421 871.00 | |
BF Prêts | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 531.00 | 50 531.00 | 50 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 460 319.00 | 8 082 947.00 | 10 377 371.00 | 9 784 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856 214.00 | 291 144.00 | 3 565 070.00 | 3 870 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 777.00 | 90 777.00 | 55 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 452.00 | 47 391.00 | 3 147 061.00 | 2 222 484.00 |
BZ Autres créances | 5 494 419.00 | 5 494 419.00 | 2 557 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 445.00 | 1 027 445.00 | 127 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 588.00 | 120 588.00 | 174 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 783 896.00 | 338 535.00 | 13 445 361.00 | 9 009 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 244 215.00 | 8 421 483.00 | 23 822 732.00 | 18 793 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 077 053.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 256 246.00 | 9 224 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756 110.00 | 3 256 246.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 755.00 | 34 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 443 165.00 | 13 697 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 734 816.00 | 674 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 141 929.00 | 100 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 876 745.00 | 775 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 665.00 | 314 324.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 615.00 | 34 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 432.00 | 2 751 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 586.00 | 1 151 911.00 | ||
EA Autres dettes | 86 760.00 | 62 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 502 822.00 | 4 320 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 822 732.00 | 18 793 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 27 967 846.00 | 4 435 343.00 | 32 403 189.00 | 27 791 351.00 |
FG Production vendue services | 4 157 024.00 | 662 107.00 | 4 819 131.00 | 4 200 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 124 870.00 | 5 097 450.00 | 37 222 320.00 | 31 992 090.00 |
FN Production immobilisée | 455 601.00 | 626 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 282 630.00 | 898 142.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 2 958.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 960 636.00 | 33 520 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 972 115.00 | 18 071 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 513 183.00 | -820 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 005 995.00 | 6 330 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 752.00 | 299 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 765.00 | 2 639 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 060 080.00 | 958 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 702 234.00 | 601 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 458.00 | 120 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 472.00 | 118 739.00 | ||
GE Autres charges | 6 102.00 | 19 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 571 155.00 | 28 339 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 389 481.00 | 5 180 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 786.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 390.00 | 61 590.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 937.00 | 13 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 113.00 | 75 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 078.00 | 26 955.00 | ||
GS Différences négatives de change | 596.00 | 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 674.00 | 27 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 439.00 | 48 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 464 920.00 | 5 228 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 361.00 | 82 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 689.00 | 269 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 049.00 | 352 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 457.00 | 496 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 403.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 81 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 657.00 | 579 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 608.00 | -226 601.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 753.00 | 352 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 448.00 | 1 392 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 182 798.00 | 33 948 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 426 688.00 | 30 692 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756 110.00 | 3 256 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 356 681.00 | 191 009.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950 688.00 | 690 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 484.00 | 677 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 371.00 | 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165 223.00 | 1 559 891.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 547 689.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 692.00 | 2 200.00 | 8 425 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | 6 436 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 595.00 | 2 200.00 | 18 460 319.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 127 436.00 | 265 662.00 | 2 393 099.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496 141.00 | 62 508.00 | 1 558 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 136.00 | 374 064.00 | 4 131 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380 714.00 | 702 234.00 | 8 082 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 043.00 | 10 288.00 | 23 755.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 576 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 929.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 673.00 | 216 472.00 | 115 400.00 | 876 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 012.00 | 112 892.00 | 320 760.00 | 291 144.00 |
6T Sur comptes clients | 35 227.00 | 33 565.00 | 21 401.00 | 47 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 238.00 | 146 457.00 | 342 161.00 | 338 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 954.00 | 362 929.00 | 467 849.00 | 1 239 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 242 929.00 | 394 160.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | 73 689.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44.00 | 44.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 531.00 | 50 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 591.00 | 16 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 177 861.00 | 3 177 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VB T. V. A. | 189 728.00 | 189 728.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 227 786.00 | 5 227 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 151.00 | 62 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 588.00 | 120 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 033.00 | 8 860 034.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 432.00 | 2 405 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 834 089.00 | 834 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 478.00 | 426 478.00 | ||
VW T.V.A. | 101 336.00 | 101 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 683.00 | 99 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 708.00 | 460 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 760.00 | 86 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 207.00 | 4 433 207.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||