ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 400952339 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9885 |
| Numéro de Gestion | 1995B00213 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 2 081.00 | 42 119.00 | 3 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 830.00 | 19 213.00 | 16 617.00 | 15 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 905.00 | 19 640.00 | 86 265.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 11 356.00 | 628.00 | 1 100.00 |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 604 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 519.00 | 1 586 519.00 | 1 658 040.00 | |
BF Prêts | 40 746.00 | 30 560.00 | 10 187.00 | 22 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 551.00 | 102 604.00 | 2 346 947.00 | 2 306 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 430.00 | 1 751 430.00 | 52 803.00 | |
BZ Autres créances | 1 187 599.00 | 1 187 599.00 | 873 844.00 | |
CF Disponibilités | 563 169.00 | 563 169.00 | 483 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | 8 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 507 051.00 | 3 507 051.00 | 1 418 348.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 998.00 | 102 604.00 | 5 855 394.00 | 3 725 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 731 556.00 | 2 731 556.00 | ||
DH Report à nouveau | -214 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 500.00 | -214 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 459 294.00 | 2 571 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 222.00 | 847 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 918.00 | 23 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 426.00 | 280 539.00 | ||
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 394 704.00 | 1 151 990.00 | ||
ED (V) | 1 537.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 394.00 | 3 725 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 704.00 | 1 151 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 225 797.00 | 10 548.00 | 236 345.00 | 253 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 797.00 | 10 548.00 | 236 345.00 | 253 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 311.00 | 11 671.00 | ||
FQ Autres produits | 1 192 436.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 093.00 | 265 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 276.00 | 488 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 303.00 | 14 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 697.00 | 1 037 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 398.00 | 428 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 115.00 | 2 213.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 803.00 | 1 972 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -735 710.00 | -1 706 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 648 243.00 | 798 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 639.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 202.00 | 857.00 | ||
GN Différences positives de change | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 685 140.00 | 798 857.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 397.00 | 23 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 275.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 397.00 | 23 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 683 744.00 | 775 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 966.00 | -930 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -939 466.00 | -725 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 233.00 | 1 064 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 733.00 | 1 279 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 500.00 | -214 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 56 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 999.00 | 98 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 423.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 664.00 | 155 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 80 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 790.00 | 2 251 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 990.00 | 2 449 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 5 906.00 | 21 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 15 209.00 | 30 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 21 115.00 | 52 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 397.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 755.00 | |||
06 aucun libellé | 66 762.00 | 36 202.00 | 30 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 517.00 | 36 202.00 | 50 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 517.00 | 1 397.00 | 36 202.00 | 51 711.00 |
UG ‐ Financières | 1 397.00 | 36 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 519.00 | 1 586 519.00 | ||
UP Prêts | 40 746.00 | 40 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 751 430.00 | 1 751 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 514 948.00 | 514 948.00 | ||
VB T. V. A. | 188 490.00 | 188 490.00 | ||
VC Groupe et associés | 482 744.00 | 482 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 147.00 | 2 943 882.00 | 1 627 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 918.00 | 662 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 403.00 | 149 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 139.00 | 120 139.00 | ||
VW T.V.A. | 281 347.00 | 281 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 537.00 | 10 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 170 222.00 | 1 170 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 704.00 | 2 394 704.00 | ||