3 R
Dépôt
| Dénomination | 3 R |
| Siren | 400981387 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/018598 |
| Numéro de Gestion | 1995B00916 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 25 510.00 | 3 219.00 | 7 533.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 271.00 | 889.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 090.00 | 196 250.00 | 60 840.00 | 95 305.00 |
CU Autres participations | 26 184 628.00 | 18 990.00 | 26 165 638.00 | 26 165 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 061 639.00 | 241 022.00 | 26 820 617.00 | 26 369 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 843.00 | 205 843.00 | 750 802.00 | |
BZ Autres créances | 23 952 052.00 | 553 977.00 | 23 398 074.00 | 29 360 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 45 128 503.00 | 45 128 503.00 | 38 262 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 946 511.00 | 946 511.00 | 867 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 232 911.00 | 553 977.00 | 74 678 933.00 | 73 241 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 294 551.00 | 795 000.00 | 101 499 550.00 | 99 610 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | 5 420 609.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | 571 464.00 | ||
DG Autres réserves | 41 699 396.00 | 24 766 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 001.00 | 18 532 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 211.00 | 7 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 752 966.00 | 60 756 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 2 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 126 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 616.00 | 290 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 25 604.00 | ||
EA Autres dettes | 40 174 286.00 | 38 339 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 676 584.00 | 38 784 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 499 550.00 | 99 610 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 676 584.00 | 38 784 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 515 231.00 | 1 515 231.00 | 1 549 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 231.00 | 1 515 231.00 | 1 549 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 506.00 | 9 855.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 571 743.00 | 1 559 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 255.00 | 491 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 103.00 | 41 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 789.00 | 749 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 432.00 | 284 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 974.00 | 51 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 556.00 | 1 618 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 187.00 | -59 573.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 581.00 | 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 268 761.00 | 4 196 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 715.00 | 14 010 402.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 880.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 859 357.00 | 18 207 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 133.00 | 243 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 133.00 | 398 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 719 223.00 | 17 808 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 944 992.00 | 17 749 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 842.00 | 1 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 842.00 | 1 263 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 1 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 1 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | 1 261 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 034.00 | 478 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 525.00 | 21 030 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 523.00 | 2 497 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 001.00 | 18 532 623.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 137.00 | 7 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184 658.00 | 490 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577 607.00 | 497 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 28 730.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 358 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 674 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 930.00 | 27 061 639.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 4 886.00 | 4 655.00 | 25 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 42 087.00 | 9 275.00 | 196 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 989.00 | 46 974.00 | 13 930.00 | 222 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 254.00 | 799.00 | 4 842.00 | 3 211.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 990.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 999 858.00 | 445 880.00 | 553 977.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 848.00 | 445 880.00 | 572 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 103.00 | 799.00 | 450 723.00 | 646 179.00 |
UG ‐ Financières | 445 880.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 799.00 | 4 842.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 843.00 | 205 843.00 | ||
VB T. V. A. | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 352 405.00 | 22 352 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 538.00 | 1 562 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 946 511.00 | 946 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 104 437.00 | 25 104 407.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 741.00 | 99 741.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 36 729.00 | ||
VW T.V.A. | 149 633.00 | 149 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 104 049.00 | 40 104 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 676 584.00 | 40 676 584.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 19 645.00 | 3 722.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 075.00 | 41 479.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 860.00 | 241 308.00 | ||
ST Autres comptes | 158 674.00 | 205 458.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 255.00 | 491 969.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 306.00 | 16 622.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 797.00 | 25 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 103.00 | 41 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 297 655.00 | 286 566.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 182.00 | 71 492.00 | ||