DFG GESTION FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DFG GESTION FINANCE |
| Siren | 400982526 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18044 |
| Numéro de Gestion | 2011B05665 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93140 Bondy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 244 027.00 | 244 027.00 | 244 027.00 | |
AP Constructions | 384 529.00 | 63 087.00 | 321 442.00 | 332 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 133.00 | 45 824.00 | 6 309.00 | 10 974.00 |
CU Autres participations | 821 579.00 | 821 579.00 | 827 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | 3 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 958.00 | 108 911.00 | 1 395 047.00 | 1 418 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 988.00 | 73 988.00 | 46 286.00 | |
BZ Autres créances | 466 544.00 | 466 544.00 | 410 609.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 551 684.00 | 1 551 684.00 | 2 088 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | 8 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 398 761.00 | 2 398 761.00 | 2 853 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 719.00 | 108 911.00 | 3 793 808.00 | 4 271 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 582.00 | 116 582.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 223 232.00 | 1 428 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 632.00 | 1 294 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 509 446.00 | 3 939 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 209.00 | 178 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 948.00 | 44 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 314.00 | 28 573.00 | ||
EA Autres dettes | 25 890.00 | 80 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 284 362.00 | 331 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 808.00 | 4 271 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 362.00 | 86 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 863 885.00 | 863 885.00 | 866 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 885.00 | 863 885.00 | 866 057.00 | |
FQ Autres produits | 2 726.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 866 611.00 | 866 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 029.00 | 225 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 102.00 | 6 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 143.00 | 303 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 153.00 | 190 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 342.00 | 17 904.00 | ||
GE Autres charges | 2 250.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 760 769.00 | 747 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 841.00 | 118 726.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 994 685.00 | 1 016 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 481.00 | 14 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 166.00 | 1 031 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 727.00 | 4 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 727.00 | 4 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 999 439.00 | 1 027 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 105 281.00 | 1 145 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 915.00 | 249 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 915.00 | 249 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 2 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 371.00 | 39 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | 41 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 246.00 | 207 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 895.00 | 58 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 692.00 | 2 147 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 060.00 | 853 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 632.00 | 1 294 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 070.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 177.00 | 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 680 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | 823 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 019.00 | 1 503 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 415.00 | 15 342.00 | 8 846.00 | 108 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 987.00 | 15 342.00 | 13 418.00 | 108 911.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 988.00 | 73 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 544.00 | 466 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 766.00 | 547 076.00 | 1 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 209.00 | 86 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 314.00 | 142 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 362.00 | 284 362.00 | ||