EQUATERRE
Dépôt
| Dénomination | EQUATERRE |
| Siren | 401021183 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/010168 |
| Numéro de Gestion | 1995B00294 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 833.00 | 23 540.00 | 10 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 805.00 | 550 395.00 | 130 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 015.00 | 346 724.00 | 170 290.00 | |
AV Immobilisations en cours | 126 459.00 | 126 459.00 | ||
CU Autres participations | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 766.00 | 28 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 402 821.00 | 920 660.00 | 482 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | 462.00 | ||
BP En cours de production de services | 145 333.00 | 145 333.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 835.00 | 11 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 622.00 | 82 642.00 | 1 108 979.00 | |
BZ Autres créances | 1 140 626.00 | 1 140 626.00 | ||
CF Disponibilités | 683 789.00 | 683 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135 466.00 | 135 466.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 309 135.00 | 82 642.00 | 3 226 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 956.00 | 1 003 303.00 | 3 708 653.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 744.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | |||
DG Autres réserves | 50 051.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 214 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 974 356.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 125 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 906.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 638.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 349.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | |||
EA Autres dettes | 57 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 608 556.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 653.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 145 029.00 | 5 584.00 | 4 150 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 029.00 | 5 584.00 | 4 150 613.00 | |
FM Production stockée | 41 661.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 171.00 | |||
FQ Autres produits | 337.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 327 806.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 094.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 728.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 976 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 233.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 190 805.00 | |||
FZ Charges sociales | 583 483.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 293.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 577.00 | |||
GE Autres charges | 81 230.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 119 148.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 657.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 196.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 378.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 036.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 681.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 646.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 568.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 880.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 687.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 180.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 356.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | 14 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 661.00 | 124 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 290.00 | 33 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 724.00 | 171 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 281.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | 44 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 760.00 | 1 402 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 376.00 | 4 165.00 | 23 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 991.00 | 144 129.00 | 897 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 367.00 | 148 294.00 | 920 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 520.00 | 68 380.00 | 38 160.00 | 125 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 520.00 | 68 380.00 | 38 160.00 | 125 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 380.00 | 38 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 767.00 | 28 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 191 622.00 | 1 191 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 626.00 | 1 140 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 467.00 | 135 467.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 482.00 | 2 467 716.00 | 28 767.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 575.00 | 120 555.00 | 310 020.00 | 105 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 639.00 | 332 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 350.00 | 648 350.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 042.00 | 57 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 651.00 | 1 159 631.00 | 310 020.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 706.00 | |||