ILE DE FRANCE IMMO
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE IMMO |
| Siren | 401064365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26242 |
| Numéro de Gestion | 2018B03934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 427 272.00 | 12 427 272.00 | 12 427 272.00 | |
AP Constructions | 9 758 629.00 | 2 556 146.00 | 7 202 482.00 | 7 588 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 568.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 776.00 | 38 776.00 | 38 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 224 678.00 | 2 556 146.00 | 19 668 531.00 | 20 062 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | 149 921.00 | |
BZ Autres créances | 742 424.00 | 742 424.00 | 2 777 930.00 | |
CF Disponibilités | 46 718.00 | 46 718.00 | 2 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 919 938.00 | 919 938.00 | 2 930 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 144 617.00 | 2 556 146.00 | 20 588 470.00 | 22 992 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | 601 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 318 001.00 | -427 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 080.00 | -890 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 325 557.00 | -716 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | 109 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920 551.00 | 23 369 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 741.00 | 195 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 603.00 | 35 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | |||
EA Autres dettes | 70 042.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 914 027.00 | 23 709 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 588 470.00 | 22 992 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 493 473.00 | 23 340 090.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 419 975.00 | 2 419 975.00 | 2 281 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 975.00 | 2 419 975.00 | 2 281 919.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 419 977.00 | 2 281 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 747.00 | 1 956 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 303.00 | 563 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 347.00 | 357 872.00 | ||
GE Autres charges | 422 441.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 693 840.00 | 2 877 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 862.00 | -595 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371 201.00 | 294 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 201.00 | 294 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -371 201.00 | -294 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -645 063.00 | -890 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -35 983.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 977.00 | 2 281 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 057.00 | 3 172 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 080.00 | -890 612.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 139 549.00 | 909 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 187 184.00 | 6 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 225 960.00 | 6 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 22 185 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 568.00 | 22 224 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 799.00 | 392 347.00 | 2 556 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 799.00 | 392 347.00 | 2 556 147.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 776.00 | 38 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 795.00 | 130 795.00 | ||
VB T. V. A. | 171 523.00 | 171 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 570 902.00 | 570 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 996.00 | 911 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 920 551.00 | 20 500 000.00 | 420 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 740.00 | 837 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | ||
VW T.V.A. | 38 286.00 | 38 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 041.00 | 70 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 914 027.00 | 21 493 476.00 | 420 551.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 271.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 589 539.00 | 14 589 539.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 780.00 | 30 439.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 253.00 | 982 415.00 | ||
ST Autres comptes | 1 182 714.00 | 943 359.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 747.00 | 1 956 214.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 636.00 | 14 096.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 667.00 | 549 403.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 303.00 | 563 499.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 412 058.00 | 435 442.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 874.00 | 366 879.00 | ||