SA TEREX
Dépôt
| Dénomination | SA TEREX |
| Siren | 401089446 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8601 |
| Numéro de Gestion | 1996B00166 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91160 Champlan |
2021
2020
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 507 966.00 | 507 966.00 | 507 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 833.00 | 27 024.00 | 12 809.00 | 14 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 797.00 | 36 646.00 | 15 151.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 600 762.00 | 63 670.00 | 537 092.00 | 567 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 661.00 | 63 987.00 | 173 674.00 | 199 271.00 |
BZ Autres créances | 27 572.00 | 27 572.00 | 88 143.00 | |
CF Disponibilités | 101 034.00 | 101 034.00 | 16 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | 17 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 160.00 | 63 987.00 | 305 172.00 | 321 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 921.00 | 127 657.00 | 842 264.00 | 888 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 648.00 | 154 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 298.00 | 40 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 277.00 | 237 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 416.00 | 71 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 706.00 | 374 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 13 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 717.00 | 172 868.00 | ||
EA Autres dettes | 934.00 | 18 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 987.00 | 650 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 264.00 | 888 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 668.00 | 3 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 466.00 | 3 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | 51 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 663.00 | 599 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | 1 538.00 | 27 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | 10 682.00 | 4 020.00 | 36 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 470.00 | 12 220.00 | 4 020.00 | 63 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 63 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 63 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216.00 | 11 414.00 | 25 643.00 | 63 987.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 382.00 | 76 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 279.00 | 161 279.00 | ||
VB T. V. A. | 22 433.00 | 22 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 292.00 | 268 125.00 | 1 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 416.00 | 72 416.00 | 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 241.00 | 53 241.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | ||
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 431.00 | 96 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 987.00 | 348 987.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||