MARTINET
Dépôt
| Dénomination | MARTINET |
| Siren | 401089461 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/006654 |
| Numéro de Gestion | 1995B00215 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074 000.00 | 3 485 979.00 | 588 021.00 | 491 434.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 | |
AN Terrains | 130 125.00 | 130 125.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 882 387.00 | 19 261 448.00 | 9 620 940.00 | 3 233 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 650 668.00 | 12 443 735.00 | 5 206 933.00 | 1 624 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 586.00 | 441 586.00 | 3 742 589.00 | |
AX Avances et acomptes | 87 491.00 | 87 491.00 | 906 936.00 | |
CU Autres participations | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 506 636.00 | 506 636.00 | 2 475 221.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 452 407.00 | 452 407.00 | 437 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 656 438.00 | 35 191 161.00 | 42 465 277.00 | 38 342 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 754.00 | 2 831 754.00 | 2 949 978.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 891.00 | 1 170 891.00 | 1 064 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 624.00 | 20 624.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 324.00 | 4 789.00 | 4 040 535.00 | 4 518 568.00 |
BZ Autres créances | 5 695 656.00 | 5 695 656.00 | 2 603 200.00 | |
CF Disponibilités | 1 261 577.00 | 1 261 577.00 | 1 861 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 178 043.00 | 2 178 043.00 | 1 793 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 203 868.00 | 4 789.00 | 17 199 079.00 | 14 791 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 860 306.00 | 35 195 950.00 | 59 664 356.00 | 53 133 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 642 442.00 | -4 174 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 913.00 | 1 531 580.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | 3 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 441 181.00 | 19 389 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 158 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 158 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 202.00 | 9 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337 253.00 | 11 805 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 596.00 | 14 780 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 768.00 | 3 588 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 574.00 | 2 645 768.00 | ||
EA Autres dettes | 187 781.00 | 756 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 173 175.00 | 33 586 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 664 356.00 | 53 133 891.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 337 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 134 761 459.00 | 4 770 361.00 | 139 531 820.00 | 142 908 570.00 |
FG Production vendue services | 2 944 533.00 | 16 103.00 | 2 960 636.00 | 2 306 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 705 993.00 | 4 786 464.00 | 142 492 457.00 | 145 214 596.00 |
FM Production stockée | 106 489.00 | -23 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092 092.00 | 789 667.00 | ||
FQ Autres produits | 201.00 | 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 691 238.00 | 145 981 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 555 117.00 | 86 797 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 224.00 | -346 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 363 005.00 | 40 283 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 539.00 | 1 161 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 435 491.00 | 10 885 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 248 393.00 | 4 313 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 017 101.00 | 1 567 810.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | 158 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 789.00 | |||
GE Autres charges | 2 022.00 | 2 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 959 892.00 | 144 828 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 731 346.00 | 1 153 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 032 058.00 | 879 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 458.00 | 12 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 053 516.00 | 892 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 615 761.00 | 489 812.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 615 761.00 | 489 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 437 755.00 | 402 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 169 101.00 | 1 555 509.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | 70 306.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 70 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 45 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 45 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | 25 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 948.00 | 155 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 807.00 | -106 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 758 305.00 | 146 943 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 704 392.00 | 145 412 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 913.00 | 1 531 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497 748.00 | 326 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809 001.00 | 12 294 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 765.00 | 302 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 900 513.00 | 12 923 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 824 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 979.00 | 383 917.00 | 47 192 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 256 761.00 | 2 639 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 783 740.00 | 383 917.00 | 77 656 438.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256 104.00 | 229 875.00 | 3 485 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301 779.00 | 1 787 225.00 | 383 823.00 | 31 705 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557 883.00 | 2 017 101.00 | 383 823.00 | 35 191 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 50 000.00 | 158 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 162 789.00 | 50 000.00 | 158 000.00 | 54 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 158 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 506 636.00 | 506 636.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 452 407.00 | 268 562.00 | 183 846.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | 5 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 040 271.00 | 4 040 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 985.00 | 50 985.00 | ||
VB T. V. A. | 2 129 927.00 | 2 129 927.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 807.00 | 125 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144 141.00 | 3 144 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 178 043.00 | 2 178 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 066.00 | 12 182 532.00 | 695 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 202.00 | 35 202.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 357.00 | 1 304 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 596.00 | 14 716 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 132.00 | 2 014 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 850.00 | 1 480 850.00 | ||
VW T.V.A. | 83 436.00 | 83 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 351.00 | 124 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 574.00 | 1 193 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 032 897.00 | 18 032 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 781.00 | 187 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173 175.00 | 39 173 175.00 | ||