M D P
Dépôt
| Dénomination | M D P |
| Siren | 401186127 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105331 |
| Numéro de Gestion | 1999B19163 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | |||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 521.00 | 70 687.00 | 32 834.00 | 9 511.00 |
CU Autres participations | 428 625.00 | 4 024.00 | 424 601.00 | 1 049 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | 3 399 787.00 | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428 020.00 | 240 932.00 | 2 187 089.00 | 2 355 520.00 |
BF Prêts | 11 600.00 | 11 600.00 | 11 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | 7 872.00 | 7 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 379 524.00 | 3 715 430.00 | 2 664 095.00 | 3 433 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 123.00 | 8 352.00 | 81 771.00 | 22 107.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | 106 444.00 | 147 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 419 416.00 | 80 624.00 | 13 338 792.00 | 11 203 991.00 |
CF Disponibilités | 3 639 628.00 | 3 639 628.00 | 1 598 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 2 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 258 162.00 | 88 976.00 | 17 169 186.00 | 12 975 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 637 686.00 | 3 804 405.00 | 19 833 281.00 | 16 408 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 313 343.00 | 10 118 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 434.00 | 194 602.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 167 376.00 | 15 727 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 653.00 | 127 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 38 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 510.00 | 47 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 553.00 | 403 830.00 | ||
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 665 904.00 | 680 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 833 281.00 | 16 408 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 904.00 | 680 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 540.00 | 67 540.00 | 85 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 540.00 | 67 540.00 | 85 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 128.00 | 3 907.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 670.00 | 89 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 942.00 | 256 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 224.00 | 15 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 001.00 | 96 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 760.00 | 44 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 677.00 | 7 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 352.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 607.00 | 428 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 937.00 | -338 686.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 157.00 | 994.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 050.00 | 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 978.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400.00 | 108 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 862.00 | 41 166.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 667 213.00 | 185 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 25 773.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 044.00 | 510 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 890 550.00 | 873 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 378 064.00 | 309 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | |||
GS Différences négatives de change | 52 596.00 | 12 073.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 045.00 | 18 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 432 704.00 | 340 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 457 846.00 | 532 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 015 016.00 | 194 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677 138.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680 825.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252 591.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252 745.00 | 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428 080.00 | -600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 202.00 | 963 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 769.00 | 769 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 434.00 | 194 602.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 3 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | 30 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409 300.00 | 280 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 821.00 | 310 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 413 363.00 | 6 276 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413 363.00 | 6 379 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 010.00 | 6 677.00 | 70 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 010.00 | 6 677.00 | 70 687.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 024.00 | |||
06 aucun libellé | 4 981 433.00 | 297 477.00 | 1 638 191.00 | 3 640 719.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 058.00 | 80 586.00 | 29 021.00 | 80 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022 867.00 | 378 063.00 | 1 667 212.00 | 3 733 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026 554.00 | 378 063.00 | 1 670 899.00 | 3 733 719.00 |
UG ‐ Financières | 378 064.00 | 1 667 213.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 886.00 | 3 399 886.00 | ||
UP Prêts | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | 7 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 427.00 | 81 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | ||
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 476.00 | 199 118.00 | 3 419 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | ||
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 553.00 | 348 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 653.00 | 151 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 904.00 | 665 904.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||