VALMET SAS
Dépôt
| Dénomination | VALMET SAS |
| Siren | 401247523 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 11250 |
| Numéro de Gestion | 1995B00390 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 Cernay |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 195.00 | 234 194.00 | ||
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 300 323.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | 786 174.00 | 786 174.00 | |
AP Constructions | 4 310 497.00 | 3 110 690.00 | 1 199 807.00 | 1 285 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391 913.00 | 10 217 173.00 | 2 174 740.00 | 2 421 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 774.00 | 325 527.00 | 35 246.00 | 67 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 867.00 | 155 867.00 | 93 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 892 731.00 | 14 239 171.00 | 4 653 560.00 | 4 957 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 156.00 | 77 609.00 | 541 547.00 | 944 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 813 434.00 | 1 813 434.00 | 1 226 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 674.00 | 15 674.00 | 28 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574 734.00 | 219 041.00 | 4 355 693.00 | 6 257 147.00 |
BZ Autres créances | 743 802.00 | 743 802.00 | 731 020.00 | |
CF Disponibilités | 6 000 772.00 | 6 000 772.00 | 3 128 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | 23 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 774 922.00 | 296 650.00 | 13 478 272.00 | 12 339 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 667 654.00 | 14 535 822.00 | 18 131 832.00 | 17 297 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 695.00 | 486 695.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 311 433.00 | -6 108 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 915.00 | -203 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 823 522.00 | 8 889 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 462 427.00 | 147 659.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 578 161.00 | 1 435 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 040 589.00 | 1 583 367.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612 060.00 | 1 706 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 654.00 | 2 210 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 421.00 | 2 766 849.00 | ||
EA Autres dettes | 250 005.00 | 140 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 267 272.00 | 6 824 618.00 | ||
ED (V) | 446.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 131 832.00 | 17 297 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 211.00 | 5 118 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 701 739.00 | 10 983 488.00 | 15 685 227.00 | 14 479 378.00 |
FG Production vendue services | 2 814 673.00 | 1 740 137.00 | 4 554 810.00 | 3 962 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 412.00 | 12 723 626.00 | 20 240 038.00 | 18 442 152.00 |
FM Production stockée | 586 711.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 251 554.00 | 5 907 104.00 | ||
FQ Autres produits | 3 682.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 078 304.00 | 24 354 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 405.00 | 4 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 159 246.00 | 14 891 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 554 693.00 | -6 534 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 702 190.00 | 4 523 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 685 899.00 | 713 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 392 389.00 | 6 356 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 207 994.00 | 3 235 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 695.00 | 617 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 609.00 | 416 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 722 398.00 | 289 723.00 | ||
GE Autres charges | 3 305.00 | 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 129 829.00 | 24 515 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 051 524.00 | -160 122.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 402.00 | 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 402.00 | 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | 20 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 950.00 | 2 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 049.00 | 23 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 647.00 | -22 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 055 171.00 | -183 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | -763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 20 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 743.00 | 20 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 743.00 | -20 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 080 706.00 | 24 355 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 621.00 | 24 558 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 915.00 | -203 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638 620.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596 338.00 | 320 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 570 905.00 | 320 527.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 678.00 | 859 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 638.00 | 18 005 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | 1 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998 701.00 | 18 892 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 590.00 | 85 678.00 | 558 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 941 462.00 | 620 696.00 | 3 908 766.00 | 13 653 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612 920.00 | 620 696.00 | 3 994 444.00 | 14 239 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 228 296.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 296.00 | 2 228 296.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 453 628.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 578 162.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 211.00 | 722 399.00 | 132 020.00 | 2 040 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 916.00 | 77 609.00 | 228 916.00 | 77 609.00 |
6T Sur comptes clients | 352 107.00 | 133 065.00 | 219 042.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 023.00 | 77 609.00 | 361 981.00 | 296 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259 530.00 | 800 008.00 | 494 001.00 | 4 565 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 636.00 | 81 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 493 099.00 | 4 493 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 595 784.00 | 595 784.00 | ||
VB T. V. A. | 130 681.00 | 130 681.00 | ||
VP Divers | 15 008.00 | 15 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 285.00 | 5 327 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 655.00 | 2 234 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860 407.00 | 1 860 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 624.00 | 513 624.00 | ||
VW T.V.A. | 98 574.00 | 98 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 817.00 | 143 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 005.00 | 250 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 554 130.00 | 554 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 212.00 | 5 655 212.00 | ||