DISTRILEADER AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER AUVERGNE |
| Siren | 401330485 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10936 |
| Numéro de Gestion | 1995B00252 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 388.00 | 13 313.00 | 1 075.00 | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 191.00 | 103 101.00 | 29 090.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 974.00 | 2 047 642.00 | 308 333.00 | 570 900.00 |
BF Prêts | 9 363.00 | 9 363.00 | 9 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 684 939.00 | 2 336 733.00 | 348 206.00 | 619 684.00 |
BT Marchandises | 652 552.00 | 652 552.00 | 560 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 103.00 | 50 127.00 | 77 976.00 | 255 895.00 |
BZ Autres créances | 1 571 175.00 | 1 278.00 | 1 569 897.00 | 1 983 449.00 |
CF Disponibilités | 30 316.00 | 30 316.00 | 630 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | 19 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 395 844.00 | 51 405.00 | 2 344 440.00 | 3 450 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 783.00 | 2 388 138.00 | 2 692 645.00 | 4 070 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 891 927.00 | 891 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 293 056.00 | 293 056.00 | ||
DH Report à nouveau | -612 452.00 | -612 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 419.00 | -644 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | -878 313.00 | -67 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 856.00 | 132 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 286.00 | 52 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 142.00 | 185 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 511.00 | 35 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 155.00 | 1 603 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 737.00 | 1 766 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | 230 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | |||
EA Autres dettes | 81 164.00 | 296 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 008.00 | 18 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 468 815.00 | 3 952 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 645.00 | 4 070 401.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 865 954.00 | 6 865 954.00 | 7 680 981.00 | |
FG Production vendue services | -560.00 | -560.00 | 2 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 394.00 | 6 865 394.00 | 7 683 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 171 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 104.00 | 12 505.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 038 500.00 | 7 868 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 106 157.00 | 6 825 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -92 008.00 | 37 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 611 910.00 | 870 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 287.00 | 86 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 519 860.00 | 530 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 648.00 | 138 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 148.00 | 137 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 151.00 | 37 976.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 782.00 | 132 846.00 | ||
GE Autres charges | 158 020.00 | 15 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 664 955.00 | 8 815 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -626 455.00 | -947 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 421.00 | 5 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 421.00 | 5 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 421.00 | 294 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -641 876.00 | -653 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 505.00 | 37 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 505.00 | 46 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 531.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 564.00 | 1 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 291.00 | 38 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 786.00 | 7 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 005.00 | 8 213 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 667.00 | 8 858 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 662.00 | -644 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 410.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 932.00 | 36 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 705.00 | 36 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684 939.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | 697.00 | 13 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 728.00 | 93 450.00 | 1 937 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 754.00 | 94 148.00 | 1 950 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 856.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 684.00 | 89 782.00 | 173 324.00 | 102 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 213 564.00 | 213 564.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 976.00 | 12 151.00 | 50 127.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 521.00 | 225 715.00 | 437 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 205.00 | 315 498.00 | 173 324.00 | 539 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 934.00 | 173 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 213 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 363.00 | 9 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 697.00 | 55 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 406.00 | 72 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | 46 984.00 | ||
VB T. V. A. | 289 273.00 | 289 273.00 | ||
VP Divers | 9 855.00 | 9 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 146 386.00 | 1 146 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 671.00 | 67 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 339.00 | 1 712 976.00 | 9 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 511.00 | 206 511.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 351.00 | 20 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 737.00 | 2 005 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | ||
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 052 804.00 | 1 052 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 164.00 | 81 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 008.00 | 12 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 815.00 | 3 468 815.00 | ||