CAP
Dépôt
| Dénomination | CAP |
| Siren | 401380837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73349 |
| Numéro de Gestion | 2016B29135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 274 500.00 | 1 274 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 114 553.00 | 18 476.00 | 96 077.00 | |
CU Autres participations | 427 738.00 | 150.00 | 427 588.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 649 823.00 | 649 823.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 466 690.00 | 18 626.00 | 2 448 063.00 | |
BZ Autres créances | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 151 373.00 | 1 073.00 | 150 299.00 | |
CF Disponibilités | 212 770.00 | 212 770.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 370 421.00 | 1 073.00 | 369 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 111.00 | 19 699.00 | 2 817 411.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 539 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 151.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 595.00 | |||
DG Autres réserves | 52 485.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 406 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | |||
DK Provisions réglementées | 148 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 305 119.00 | |||
DP Provisions pour risques | 379 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 379 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 452.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | |||
EA Autres dettes | 5 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 411.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 729.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 375.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 561.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 757.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 310.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 663.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 533.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 664.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 705.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 828.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 583.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 233.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 479.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 754.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | 1 077 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 850.00 | 2 466 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 5 562.00 | 18 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 914.00 | 5 562.00 | 18 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 146 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 508.00 | 20 392.00 | 148 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 649 823.00 | 649 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 176.00 | 6 278.00 | 649 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 453.00 | 14 893.00 | 76 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 290.00 | 56 730.00 | 76 560.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 876.00 | |||