NOVAPHARM
Dépôt
| Dénomination | NOVAPHARM |
| Siren | 401384433 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12675 |
| Numéro de Gestion | 1998B00344 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 349.00 | 1 163 349.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 123.00 | 19 070.00 | 47 053.00 | |
AN Terrains | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AP Constructions | 414 005.00 | 283 769.00 | 130 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 495.00 | 487 400.00 | 517 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 148.00 | 572 522.00 | 183 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 615.00 | 31 615.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 443 735.00 | 2 526 110.00 | 917 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 443.00 | 27 631.00 | 480 812.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 291.00 | 60 291.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 178 452.00 | 178 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 143 720.00 | 15 570.00 | 128 150.00 | |
BZ Autres créances | 230 648.00 | 230 648.00 | ||
CF Disponibilités | 49 406.00 | 49 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 752.00 | 39 752.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 210 712.00 | 43 201.00 | 1 167 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 447.00 | 2 569 311.00 | 2 085 136.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 78 974.00 | |||
DH Report à nouveau | -137 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 660.00 | |||
DL TOTAL (I) | -192 875.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 621.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 097.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 805.00 | |||
EA Autres dettes | 1 251 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 223 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 136.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 231 066.00 | 1 156 222.00 | 3 387 288.00 | |
FG Production vendue services | 93 433.00 | 18 717.00 | 112 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 500.00 | 1 174 939.00 | 3 499 438.00 | |
FM Production stockée | 88 877.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 547.00 | |||
FQ Autres produits | 716.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 599 579.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 723 345.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 306.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 980.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 902.00 | |||
FY Salaires et traitements | 862 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 326 809.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 035.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 316.00 | |||
GE Autres charges | 2 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 766.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 608.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 518.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -523 705.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 894.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 189.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 340.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 563.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 224.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 660.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | 29 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 128.00 | 402 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 907.00 | 6 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 007.00 | 438 848.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 2 176 648.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | 37 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 120.00 | 3 443 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094 873.00 | 68 477.00 | 1 163 349.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 6 463.00 | 19 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 616.00 | 134 095.00 | 11 021.00 | 1 343 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 096.00 | 209 035.00 | 11 021.00 | 2 526 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 931.00 | 10 310.00 | 54 621.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 27 631.00 | 27 631.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 432.00 | 3 685.00 | 9 547.00 | 15 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 432.00 | 31 316.00 | 9 547.00 | 43 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 363.00 | 31 316.00 | 19 857.00 | 97 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 316.00 | 9 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 615.00 | 31 615.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 918.00 | 15 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 802.00 | 127 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 299.00 | 79 299.00 | ||
VB T. V. A. | 87 207.00 | 87 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 142.00 | 62 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 752.00 | 39 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 735.00 | 398 202.00 | 47 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 958.00 | 88 458.00 | 88 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 702.00 | 34 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 097.00 | 598 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 789.00 | 75 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 674.00 | 80 674.00 | ||
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 223 345.00 | 1 223 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 389.00 | 2 134 889.00 | 88 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | |||