QUALICONSULT
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT |
| Siren | 401449855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8291 |
| Numéro de Gestion | 1996B00685 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 015.00 | 1 288 951.00 | 863 063.00 | 343 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 421.00 | 11 242.00 | 291 178.00 | 43 298.00 |
AP Constructions | 626 760.00 | 441 413.00 | 185 347.00 | 174 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 325.00 | 269 952.00 | 120 373.00 | 87 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273 400.00 | 2 567 432.00 | 1 705 967.00 | 1 545 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 416.00 | |||
CU Autres participations | 31 200 000.00 | 31 200 000.00 | 31 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 058.00 | 11 058.00 | 11 058.00 | |
BF Prêts | 240 132.00 | 159 211.00 | 80 920.00 | 129 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734 518.00 | 1 734 518.00 | 1 058 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 455 122.00 | 4 738 204.00 | 37 716 917.00 | 36 127 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 921 859.00 | 2 229 500.00 | 43 692 358.00 | 47 471 478.00 |
BZ Autres créances | 24 509 127.00 | 24 509 127.00 | 8 847 017.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 8 055 386.00 | 8 055 386.00 | 6 518 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 667.00 | 1 114 667.00 | 1 223 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 601 204.00 | 2 229 500.00 | 77 371 703.00 | 64 060 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 056 326.00 | 6 967 704.00 | 115 088 621.00 | 100 188 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 843.00 | 2 943 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989 396.00 | 4 645 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 736 688.00 | 9 325 292.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 010 105.00 | 17 787 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 010 105.00 | 17 787 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 552.00 | 20 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700 000.00 | 12 700 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627.00 | 17 872 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091 711.00 | 24 610 627.00 | ||
EA Autres dettes | 31 640 257.00 | 17 854 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 862.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 85 335 605.00 | 73 069 617.00 | ||
ED (V) | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 088 621.00 | 100 188 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 335 148.00 | 73 069 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 783 118.00 | 80 783 118.00 | 81 512 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 783 118.00 | 80 783 118.00 | 81 512 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 150.00 | 2 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 149.00 | 1 191 285.00 | ||
FQ Autres produits | 17 057.00 | 65 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 216 475.00 | 82 771 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -43 517.00 | -3 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 917 017.00 | 28 049 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 718.00 | 2 707 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 965 587.00 | 28 087 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 867 896.00 | 12 522 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 705 748.00 | 742 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 516.00 | 391 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 721 001.00 | 1 617 727.00 | ||
GE Autres charges | 15 449.00 | 169 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 389 418.00 | 74 284 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 827 057.00 | 8 486 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 990 346.00 | 25 758.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 092.00 | 36 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 019 438.00 | 61 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 220.00 | 297 456.00 | ||
GS Différences négatives de change | -56.00 | 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 163.00 | 298 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 638 275.00 | -236 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 465 333.00 | 8 250 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 295.00 | 65 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 979.00 | 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 274.00 | 66 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 372.00 | 81 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 667.00 | 417 713.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 247.00 | 499 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 972.00 | -432 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 273.00 | 994 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 691.00 | 2 177 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278 189.00 | 82 899 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 288 792.00 | 78 254 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989 396.00 | 4 645 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 653.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 756.00 | 1 623 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 088.00 | 736 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 558 644.00 | 774 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 999 487.00 | 3 134 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 658 811.00 | 3 978 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 852 595.00 | 5 290 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 666.00 | 33 185 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 644.00 | 1 659 071.00 | 42 455 122.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 320.00 | 197 755.00 | 880.00 | 1 300 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 429.00 | 507 994.00 | 838 624.00 | 3 278 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 749.00 | 705 748.00 | 839 504.00 | 4 578 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 321 887.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 688 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 787 127.00 | 3 312 208.00 | 1 089 230.00 | 20 010 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 592 120.00 | 159 212.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 968 405.00 | 521 517.00 | 260 422.00 | 2 229 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127 617.00 | 521 517.00 | 260 422.00 | 2 388 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 914 744.00 | 3 833 725.00 | 1 349 652.00 | 22 398 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 242 518.00 | 1 349 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 591 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 058.00 | 11 058.00 | ||
UP Prêts | 240 132.00 | 240 132.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 734 518.00 | 1 734 518.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 43 708 165.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103 812.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 647.00 | |||
VB T. V. A. | 1 286 191.00 | |||
VP Divers | 78 473.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 569 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 114 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 753 800.00 | 53 019 282.00 | 1 734 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 229.00 | 9 229.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883 627.00 | 20 883 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665 706.00 | 8 665 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503 562.00 | 5 503 562.00 | ||
VW T.V.A. | 7 634 339.00 | 7 634 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 105.00 | 1 288 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 691 346.00 | 11 691 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 350.00 | 1 171 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557 587.00 | 66 557 587.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 558.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 316.00 | |||