LOGEO HABITAT
Dépôt
| Dénomination | LOGEO HABITAT |
| Siren | 401523923 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84741 |
| Numéro de Gestion | 2013B06895 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 205.00 | 74 224.00 | 62 982.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 946.00 | 21 946.00 | ||
AN Terrains | 3 156 724.00 | 3 156 724.00 | ||
AP Constructions | 22 114 638.00 | 6 457 097.00 | 15 657 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 591.00 | 103 852.00 | 12 739.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 004 396.00 | 5 004 396.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
CU Autres participations | 22 295 526.00 | 16 313.00 | 22 279 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 139 922.00 | 2 878.00 | 137 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 989 811.00 | 6 654 628.00 | 46 335 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 535 934.00 | 38 299.00 | 497 635.00 | |
BZ Autres créances | 3 361 237.00 | 3 361 237.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 85 974.00 | 85 974.00 | ||
CF Disponibilités | 2 698 884.00 | 2 698 884.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 694 223.00 | 38 299.00 | 6 655 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 684 034.00 | 6 692 928.00 | 52 991 106.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 383 278.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 410.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 78 523.00 | |||
DG Autres réserves | 16 043.00 | |||
DH Report à nouveau | 441 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 426 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 173 036.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 341 653.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 341 653.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826 410.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 150.00 | |||
EA Autres dettes | 74 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 476 417.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 991 106.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 559.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 184 555.00 | -27 460.00 | 157 095.00 | |
FG Production vendue services | 1 745 070.00 | 1 745 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 625.00 | -27 460.00 | 1 902 165.00 | |
FN Production immobilisée | 75 924.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 930.00 | |||
FQ Autres produits | 12 939.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 156 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 672 917.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 488.00 | |||
FY Salaires et traitements | 427 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 195 773.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 517.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 571.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 334.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 803.00 | |||
GE Autres charges | 185 912.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 208.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 250.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 243 459.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 635.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 957.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 168.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 788.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 381.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 869.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 299.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 119.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 426.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 124.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 512.00 | 5 903.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 525 286.00 | 10 790 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435 127.00 | 2 000 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 113 924.00 | 12 796 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 415.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 716 538.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 542.00 | 199 978.00 | 30 394 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 22 435 448.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 720 542.00 | 200 146.00 | 52 989 811.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 433.00 | 574 517.00 | 6 560 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 697.00 | 574 517.00 | 6 561 213.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 321.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 210 171.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 041.00 | 108 803.00 | 138 192.00 | 341 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 653.00 | 2 571.00 | 74 224.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 313.00 | |||
060 Stock marchandises | 68 360.00 | 39 570.00 | 2 878.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 208.00 | 13 334.00 | 22 242.00 | 38 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 390.00 | 21 524.00 | 26 200.00 | 131 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 432.00 | 130 327.00 | 164 392.00 | 473 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 708.00 | 160 434.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 619.00 | 3 957.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 525 037.00 | |||
VB T. V. A. | 829 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 329.00 | 3 904 329.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826 380.00 | 479 522.00 | 3 026 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 385.00 | 163 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 993.00 | 465 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 342.00 | 73 342.00 | ||
VW T.V.A. | 246 518.00 | 246 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 282.00 | 587 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 479.00 | 74 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 476 417.00 | 2 129 559.00 | 3 026 344.00 | 10 320 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 155 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 707.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | |||
YT Sous‐traitance | 116 786.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 472.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 948.00 | |||
ST Autres comptes | 500 712.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 917.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 488.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 25 773.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||