PASS
Dépôt
| Dénomination | PASS |
| Siren | 401528971 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 1995B00112 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
AN Terrains | 70 890.00 | 70 890.00 | 70 890.00 | |
AP Constructions | 373 987.00 | 350 417.00 | 23 570.00 | 34 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 891.00 | 1 446 092.00 | 530 799.00 | 532 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 410.00 | 550 176.00 | 579 233.00 | 392 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 452.00 | 30 452.00 | 27 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 587 380.00 | 2 352 435.00 | 1 234 945.00 | 1 058 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137 870.00 | 1 137 870.00 | 1 014 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594 321.00 | 5 594 321.00 | 5 202 599.00 | |
BZ Autres créances | 5 083 086.00 | 5 083 086.00 | 5 046 526.00 | |
CF Disponibilités | 10 297.00 | 10 297.00 | 38 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 839 420.00 | 11 839 420.00 | 11 302 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 800.00 | 2 352 435.00 | 13 074 365.00 | 12 361 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 621.00 | 182 621.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | 49 950.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 318.00 | 1 060 318.00 | ||
DH Report à nouveau | 242 516.00 | 147 899.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 213.00 | 94 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 231.00 | 95 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 923.00 | 2 130 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 522.00 | 351 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 955.00 | 271 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 286.00 | 1 547 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 929.00 | 4 600 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 546.00 | 1 216 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 334.00 | 6 768.00 | ||
EA Autres dettes | 1 403 870.00 | 2 236 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 101 442.00 | 10 230 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 365.00 | 12 361 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 870.00 | 132 870.00 | 110 637.00 | |
FD Production vendue biens | 20 829 304.00 | 20 829 304.00 | 24 251 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 962 174.00 | 20 962 174.00 | 24 361 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 823.00 | 85 653.00 | ||
FQ Autres produits | 326 993.00 | 248 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 604 989.00 | 24 695 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 676.00 | 82 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 363 821.00 | 11 388 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 122.00 | 219 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 098 044.00 | 7 655 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 963.00 | 166 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 036 132.00 | 2 941 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 768 765.00 | 1 834 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 511.00 | 232 477.00 | ||
GE Autres charges | 51 098.00 | 58 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 619 888.00 | 24 578 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 898.00 | 116 985.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 160 903.00 | 10 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 529.00 | 27 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 529.00 | 27 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 524.00 | 5 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 524.00 | 5 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 005.00 | 22 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 797.00 | 129 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 3 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 173.00 | 1 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 8 371.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 464.00 | 27 531.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 012.00 | 37 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 417.00 | -34 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 637 113.00 | 24 726 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 327.00 | 24 631 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 213.00 | 94 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 853.00 | 452 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | 3 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 458.00 | 456 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 408.00 | 3 551 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | 30 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 290.00 | 3 587 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 484.00 | 227 511.00 | 63 310.00 | 2 346 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 234.00 | 227 511.00 | 63 310.00 | 2 352 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 144 231.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 768.00 | 48 464.00 | 144 231.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 768.00 | 48 464.00 | 144 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 452.00 | 30 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 594 321.00 | 5 594 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 442 514.00 | 442 514.00 | ||
VB T. V. A. | 466 895.00 | 466 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 055 173.00 | 4 055 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 071.00 | 96 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 721 706.00 | 10 721 706.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 900.00 | 60 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 621.00 | 161 985.00 | 396 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811 929.00 | 5 811 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 001.00 | 408 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 671.00 | 368 671.00 | ||
VW T.V.A. | 557 672.00 | 557 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 955.00 | 527 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 870.00 | 1 403 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 155.00 | 9 376 519.00 | 396 270.00 | 108 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 778.00 | |||