SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES - SPI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES - SPI |
| Siren | 401551478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/037010 |
| Numéro de Gestion | 1995B01904 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AN Terrains | 311 188.00 | 311 188.00 | ||
AP Constructions | 1 254 752.00 | 783 460.00 | 471 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 250.00 | 127 913.00 | |
CU Autres participations | 14 191.00 | 10 559.00 | 3 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 723 794.00 | 809 769.00 | 914 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 703.00 | 48 703.00 | 306 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 207.00 | 4 775.00 | 184 432.00 | |
BZ Autres créances | 4 623 703.00 | 1 540 349.00 | 3 083 354.00 | |
CF Disponibilités | 25.00 | 25.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 167 684.00 | 1 593 828.00 | 3 573 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 478.00 | 2 403 597.00 | 4 487 881.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 278 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | -699 735.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 886.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 431.00 | |||
EA Autres dettes | 13 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 160 479.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 881.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 651.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 202 305.00 | 202 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 305.00 | 202 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099.00 | |||
FQ Autres produits | 9 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 73 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 479.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 783.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 192.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 591.00 | |||
GE Autres charges | 3 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 401 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 201.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 278 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 763.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 920 441.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 345 623.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 682.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 761 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -840 620.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 018 821.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 542.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022 096.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 033.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | 14 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 239.00 | 1 723 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 918.00 | 42 192.00 | 778 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 418.00 | 42 192.00 | 783 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 197.00 | 2 563.00 | 121 623.00 | 27 137.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 255.00 | 10 655.00 | 15 600.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 559.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | 48 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 3 591.00 | 443.00 | 4 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712 070.00 | 1 343 060.00 | 514 782.00 | 1 540 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 454.00 | 1 346 651.00 | 529 120.00 | 1 619 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 651.00 | 1 349 214.00 | 650 743.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 726.00 | 182 726.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VB T. V. A. | 34 347.00 | 34 347.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 578 471.00 | 4 578 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 955.00 | 4 812 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | ||
VW T.V.A. | 60 479.00 | 60 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 005 058.00 | 5 005 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 479.00 | 5 159 651.00 | 828.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 658.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | |||
ST Autres comptes | 35 044.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 824.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 653.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 477.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 659.00 | |||
