TOLINOV
Dépôt
| Dénomination | TOLINOV |
| Siren | 401565247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12583 |
| Numéro de Gestion | 1995B00395 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025.00 | 13 025.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 084.00 | 127 460.00 | 19 625.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 937.00 | 119 089.00 | 4 848.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 780.00 | 42 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 326 827.00 | 259 573.00 | 67 253.00 | 40 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 303.00 | 16 303.00 | 35 933.00 | |
BN En cours de production de biens | 112 364.00 | 112 364.00 | 96 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 079.00 | 19 635.00 | 1 127 444.00 | 1 422 226.00 |
BZ Autres créances | 154 602.00 | 154 602.00 | 873 237.00 | |
CF Disponibilités | 140 011.00 | 140 011.00 | 57 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | 15 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 490.00 | 19 635.00 | 1 555 855.00 | 2 502 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 316.00 | 279 209.00 | 1 623 108.00 | 2 543 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 780.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 23 293.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 505 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 838 628.00 | 838 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 564 540.00 | -1 570 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 182.00 | 5 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | -165 594.00 | -190 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 298.00 | 74 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 809.00 | 88 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 454.00 | 1 966 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 248.00 | 44 914.00 | ||
EA Autres dettes | 578 892.00 | 560 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 788 702.00 | 2 733 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 108.00 | 2 543 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 074.00 | 2 733 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 269 078.00 | 564 451.00 | 1 833 529.00 | 3 230 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 832 429.00 | 234 534.00 | 2 066 963.00 | 1 608 515.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | 503.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 010.00 | 798 985.00 | 3 900 995.00 | 4 838 959.00 |
FM Production stockée | 15 805.00 | 39 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 083.00 | 2 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 041.00 | |||
FQ Autres produits | 1 423.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 923 307.00 | 4 883 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 554.00 | 809 581.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 630.00 | -8 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 082 000.00 | 3 756 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 562.00 | 44 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 714.00 | 190 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 246.00 | 61 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 997.00 | 37 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 180.00 | |||
GE Autres charges | 388.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 091.00 | 4 897 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 785.00 | -14 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 316.00 | 2 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 316.00 | 2 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 315.00 | -2 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 099.00 | -16 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 761.00 | 43 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 761.00 | 43 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 844.00 | 21 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | 21 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 22 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 070.00 | 4 927 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 251.00 | 4 921 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 182.00 | 5 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 217.00 | 6 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 242.00 | 1 552 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 025.00 | 13 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 551.00 | 22 997.00 | 246 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 576.00 | 22 997.00 | 259 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 635.00 | 19 635.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 635.00 | 19 635.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | 19 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 780.00 | 42 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 293.00 | 23 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 123 787.00 | 1 123 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | ||
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | ||
VP Divers | 14 082.00 | 14 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 037.00 | 124 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 591.00 | 1 324 299.00 | 23 293.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 298.00 | 10 512.00 | 442 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 454.00 | 565 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | ||
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 809.00 | 29 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 892.00 | 39 051.00 | 365 699.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 702.00 | 695 074.00 | 808 618.00 | 285 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | |||