TENNANTS
Dépôt
| Dénomination | TENNANTS |
| Siren | 401621958 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 18277 |
| Numéro de Gestion | 2012B02732 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95610 ERAGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 508.00 | 12 502.00 | 7 006.00 | 10 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 318.00 | 15 243.00 | 75.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 24 277.00 | 10 915.00 | 12 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | 2 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 557.00 | 52 022.00 | 20 536.00 | 27 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | |||
BT Marchandises | 704 222.00 | 104 472.00 | 599 750.00 | 755 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | 341.00 | 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 441.00 | 72 001.00 | 511 441.00 | 833 172.00 |
BZ Autres créances | 31 300.00 | 31 300.00 | 29 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | 2 975.00 | 2 975.00 | |
CF Disponibilités | 568 043.00 | 568 043.00 | 274 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | 32 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 969.00 | 176 473.00 | 1 723 497.00 | 1 937 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 526.00 | 228 494.00 | 1 744 032.00 | 1 964 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 293 936.00 | 293 936.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 085.00 | -39 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 106.00 | 1 132 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 398.00 | 115 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 729.00 | 638 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 394.00 | 72 578.00 | ||
EA Autres dettes | 2 116.00 | 6 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 949 926.00 | 832 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 032.00 | 1 964 849.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 064 981.00 | 418 287.00 | 2 483 268.00 | 3 618 015.00 |
FD Production vendue biens | 148 723.00 | 148 723.00 | 174 553.00 | |
FG Production vendue services | 1 531.00 | 61 307.00 | 62 839.00 | 55 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 235.00 | 479 594.00 | 2 694 829.00 | 3 847 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 105.00 | 309 831.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 936.00 | 4 157 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 978 788.00 | 3 117 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 77 923.00 | -162 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 058.00 | 33 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 923.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 493 198.00 | 608 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | 6 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 187.00 | 219 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 102.00 | 98 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 543.00 | 9 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 390.00 | 23 004.00 | ||
GE Autres charges | 1 633.00 | 241 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 094.00 | 4 213 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 158.00 | -56 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 426.00 | 1 336.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 427.00 | 1 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 427.00 | 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 585.00 | -56 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 16 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 436.00 | 4 175 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 521.00 | 4 215 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 085.00 | -39 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 508.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 2 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 820.00 | 2 737.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 508.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 557.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | 3 902.00 | 12 502.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 900.00 | 15 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 4 742.00 | 24 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478.00 | 9 543.00 | 52 022.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 243.00 | 86 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 497 198.00 | 497 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 456.00 | 21 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 928.00 | 624 388.00 | 2 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 398.00 | 400 398.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 729.00 | 446 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | ||
VW T.V.A. | 32 996.00 | 32 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 926.00 | 949 926.00 | ||