PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS ( P.S.V.I.)
Dépôt
| Dénomination | PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS ( P.S.V.I.) |
| Siren | 401629332 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11174 |
| Numéro de Gestion | 1995B00760 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 POINCY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 521.00 | 62 521.00 | ||
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
AP Constructions | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 518.00 | 65 518.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 243 375.00 | 230 496.00 | 12 880.00 | |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 10 656.00 | 10 656.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 668.00 | 30 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 653 738.00 | 389 534.00 | 264 204.00 | |
BT Marchandises | 1 120 782.00 | 1 100 282.00 | 20 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 759.00 | 309 995.00 | 1 270 764.00 | |
BZ Autres créances | 628 196.00 | 628 196.00 | ||
CF Disponibilités | 2 324 416.00 | 2 324 416.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 654 154.00 | 1 410 277.00 | 4 243 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 892.00 | 1 799 812.00 | 4 508 080.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 185 903.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 670.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 118 590.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 852 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 766 934.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 038.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 563.00 | |||
EA Autres dettes | 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 275 014.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 080.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 275 014.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 318 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 409 152.00 | 2 409 152.00 | ||
FG Production vendue services | 297 683.00 | 297 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 834.00 | 2 706 834.00 | ||
FM Production stockée | -191 397.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 420.00 | |||
FQ Autres produits | 232 720.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 776 578.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 299.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 665 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 315.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 607 844.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 027.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 005.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 073.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 667.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 649.00 | |||
GE Autres charges | 148 840.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 038 797.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 262 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 658.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 658.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 290 877.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 567.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 899.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 589.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 233.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 943.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 710.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 305.00 | 8 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 371.00 | 8 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 242 521.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 211.00 | 339 893.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 87 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 109.00 | 71 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 058 433.00 | 653 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 521.00 | 62 521.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 991.00 | 89 667.00 | 778 804.00 | 327 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 512.00 | 89 667.00 | 778 804.00 | 389 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 100 282.00 | 1 100 282.00 | ||
6T Sur comptes clients | 548 434.00 | 169 649.00 | 309 995.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 408 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 716.00 | 1 169 649.00 | 408 088.00 | 1 410 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 716.00 | 1 169 649.00 | 408 088.00 | 1 410 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 649.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000 000.00 | 408 088.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 656.00 | 10 656.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 668.00 | 30 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 463 829.00 | 463 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 116 930.00 | 1 116 930.00 | ||
VB T. V. A. | 132 429.00 | 132 429.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 596.00 | 76 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 171.00 | 419 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 279.00 | 2 219 611.00 | 30 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 318 873.00 | 4 318 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 178.00 | 1 177 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 038.00 | 1 263 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 052.00 | 75 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 862.00 | 178 862.00 | ||
VW T.V.A. | 1 238 270.00 | 1 238 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 014.00 | 8 275 014.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 731.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 144 557.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 370.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 461.00 | |||
ST Autres comptes | 167 456.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 844.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 374.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 653.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 027.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 562 946.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 792.00 | |||