SOCIETE DE GESTION DU DALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DU DALOU |
| Siren | 401643671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65691 |
| Numéro de Gestion | 1995B08749 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 019 182.00 | 2 019 182.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499.00 | 65 093.00 | 22 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 524.00 | 503 354.00 | 10 170.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 877.00 | 1 604 877.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 739.00 | 69 739.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 294 824.00 | 568 447.00 | 3 726 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
BZ Autres créances | 309 448.00 | 309 448.00 | ||
CF Disponibilités | 55 722.00 | 55 722.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 378 350.00 | 378 350.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 175.00 | 568 447.00 | 4 104 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 030 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 530.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 347 942.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | |||
EA Autres dettes | 96 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 756 785.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 544.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 606 783.00 | 606 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 783.00 | 606 783.00 | ||
FQ Autres produits | 6 572.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 356.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 355.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 777.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 958.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 090.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 265.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 660.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 660.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 507.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 507.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 417.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 485.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 525.00 | 14 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 227.00 | 281 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 935.00 | 295 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 294 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 490.00 | 10 958.00 | 568 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 490.00 | 10 958.00 | 568 447.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 604 878.00 | 1 604 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 740.00 | 69 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 448.00 | 309 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 246.00 | 322 628.00 | 1 674 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 241.00 | 181 241.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | 207 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 069.00 | 210 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 785.00 | 475 545.00 | 281 241.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 185.00 | |||