SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MICHEL DUHALDE "LOCAT |
| Siren | 401644141 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 12380 |
| Numéro de Gestion | 1995B00363 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 Ustaritz |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 304 372.00 | 304 372.00 | ||
AP Constructions | 167 847.00 | 93 544.00 | 74 303.00 | 81 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 474.00 | 301 287.00 | 99 187.00 | 104 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 851.00 | 872 095.00 | 371 756.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 543.00 | 1 571 298.00 | 594 246.00 | 365 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 366.00 | 151 366.00 | 146 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 333.00 | 10 520.00 | 1 944 813.00 | 1 939 438.00 |
BZ Autres créances | 183 204.00 | 183 204.00 | 112 135.00 | |
CF Disponibilités | 2 661 440.00 | 2 661 440.00 | 598 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 348.00 | 86 348.00 | 97 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 037 692.00 | 10 520.00 | 5 027 171.00 | 2 893 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 235.00 | 1 581 818.00 | 5 621 417.00 | 3 258 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978.00 | 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DG Autres réserves | 1 235 661.00 | 938 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 321.00 | 297 319.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 963.00 | 23 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 586 754.00 | 1 286 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 002.00 | 92 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 587.00 | 354 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 305.00 | 1 223 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 062.00 | 299 050.00 | ||
EA Autres dettes | 29 708.00 | 1 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 034 663.00 | 1 972 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 417.00 | 3 258 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 323.00 | 1 925 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 492 902.00 | 492 902.00 | 500 015.00 | |
FD Production vendue biens | 4 729 549.00 | 4 729 549.00 | 4 870 171.00 | |
FG Production vendue services | 3 364 258.00 | 3 364 258.00 | 3 350 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 710.00 | 8 586 710.00 | 8 720 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 007.00 | 180 617.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 749 728.00 | 8 901 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 577 867.00 | 4 696 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 163.00 | 29 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 076 428.00 | 2 159 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 094.00 | 74 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 907 994.00 | 870 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 678.00 | 486 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 321.00 | 113 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 074.00 | 17 146.00 | ||
GE Autres charges | 42 760.00 | 74 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 054.00 | 8 523 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 675.00 | 377 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 134.00 | 9 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 134.00 | 9 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 104.00 | -9 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 571.00 | 368 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 507.00 | 7 329.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 109 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 507.00 | 116 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | 2 385.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 958.00 | 3 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311.00 | 7 806.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 196.00 | 109 023.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 469.00 | 62 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 977.00 | 117 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 266.00 | 9 018 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 945.00 | 8 720 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 321.00 | 297 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 808.00 | 154 453.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 290.00 | 347 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 1 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 290.00 | 348 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 358.00 | 2 116 545.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 583.00 | 2 165 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 062.00 | 108 321.00 | 31 085.00 | 1 571 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 062.00 | 108 321.00 | 31 085.00 | 1 571 298.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 963.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 005.00 | 1 958.00 | 24 963.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 646.00 | 3 074.00 | 18 199.00 | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 646.00 | 3 074.00 | 18 199.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 651.00 | 5 032.00 | 18 199.00 | 35 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 074.00 | 18 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 392.00 | 23 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 931 942.00 | 1 931 942.00 | ||
VB T. V. A. | 82 780.00 | 82 780.00 | ||
VP Divers | 15 686.00 | 15 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 738.00 | 84 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 348.00 | 86 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 885.00 | 2 228 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 002.00 | 1 674 662.00 | 211 974.00 | 35 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 305.00 | 1 642 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 469.00 | 66 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 692.00 | 78 692.00 | ||
VW T.V.A. | 144 191.00 | 144 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 710.00 | 35 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 587.00 | 115 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 663.00 | 3 787 323.00 | 211 974.00 | 35 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 868 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 221.00 | |||