POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | POITOU CHARENTES ASSISTANCE |
| Siren | 401693551 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4379 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 240 710.00 | 234 257.00 | 6 453.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 137.00 | 320 140.00 | 34 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 744.00 | 182 713.00 | 31 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 834 079.00 | 738 435.00 | 95 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 582.00 | 46 582.00 | ||
BP En cours de production de services | 54 400.00 | 54 400.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 663 792.00 | 10 052.00 | 653 739.00 | |
BZ Autres créances | 355 622.00 | 355 622.00 | ||
CF Disponibilités | 173 251.00 | 173 251.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 306 728.00 | 10 052.00 | 1 296 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 807.00 | 748 487.00 | 1 392 320.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 713.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | 385 601.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 282.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 202.00 | |||
EA Autres dettes | 166 827.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 006 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 320.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 885.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 560 820.00 | 2 560 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 820.00 | 2 560 820.00 | ||
FM Production stockée | -58 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 386.00 | |||
FQ Autres produits | 7 646.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 512 169.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 107.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 067.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 981.00 | |||
FY Salaires et traitements | 788 082.00 | |||
FZ Charges sociales | 271 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 607.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 807.00 | |||
GE Autres charges | 12 082.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 124 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 087.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 664.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 971.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 708.00 | 20 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 194.00 | 20 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 592.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 079.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 503.00 | 24 607.00 | 737 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 827.00 | 24 607.00 | 738 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 631.00 | 4 807.00 | 2 386.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 4 807.00 | 2 386.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 4 807.00 | 2 386.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 807.00 | 2 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 713.00 | 23 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 640 079.00 | 640 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | ||
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 072.00 | 179 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 608.00 | 159 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 030.00 | 1 003 777.00 | 39 253.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 664.00 | 18 298.00 | 11 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | 145 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 470.00 | 178 470.00 | ||
VW T.V.A. | 104 095.00 | 104 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 282.00 | 301 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 827.00 | 166 827.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 250.00 | 988 885.00 | 11 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 028.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||