CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13850 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 Neuillé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 111.00 | 161 593.00 | 63 518.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 762.00 | 571 234.00 | 84 528.00 | 117 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 891.00 | 407 086.00 | 282 804.00 | 249 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 325.00 | 12 325.00 | 72 285.00 | |
CU Autres participations | 12 453 666.00 | 722 309.00 | 11 731 357.00 | 1 846 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 159.00 | 59 159.00 | 59 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 226 893.00 | 1 862 223.00 | 12 364 671.00 | 2 478 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 527.00 | 344 780.00 | 953 747.00 | 1 319 914.00 |
BN En cours de production de biens | 120 356.00 | 120 356.00 | 153 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 291 102.00 | 182 657.00 | 1 108 446.00 | 1 422 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 635.00 | 88 635.00 | 33 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 219.00 | 59 306.00 | 3 886 913.00 | 4 240 779.00 |
BZ Autres créances | 884 934.00 | 884 934.00 | 400 246.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 389.00 | 1 402 389.00 | 1 400 328.00 | |
CF Disponibilités | 3 852 519.00 | 3 852 519.00 | 2 918 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 826.00 | 132 826.00 | 85 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 017 507.00 | 586 743.00 | 12 430 764.00 | 11 975 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 400.00 | 2 448 965.00 | 24 795 435.00 | 14 453 853.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 7 261 915.00 | 4 936 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562 145.00 | 4 325 110.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 796.00 | 97 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 364 363.00 | 9 778 140.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 280.00 | 45 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 280.00 | 45 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677 287.00 | 475 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 585.00 | 31 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 803.00 | 2 051 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 893.00 | 2 000 740.00 | ||
EA Autres dettes | 41 787.00 | 61 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 437.00 | 9 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 390 791.00 | 4 630 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 795 435.00 | 14 453 853.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 033 092.00 | 1 491 466.00 | 18 524 558.00 | 21 204 192.00 |
FG Production vendue services | 380 027.00 | 25 609.00 | 405 636.00 | 343 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 413 119.00 | 1 517 075.00 | 18 930 193.00 | 21 548 139.00 |
FM Production stockée | -316 990.00 | 233 582.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 565.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 318.00 | 700 359.00 | ||
FQ Autres produits | 350.00 | 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 210 436.00 | 22 486 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 300 622.00 | 6 947 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323 101.00 | -219 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 171 038.00 | 2 813 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 595.00 | 356 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 485 870.00 | 4 549 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 841 769.00 | 1 979 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 508.00 | 110 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 792.00 | 468 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 663.00 | 26 935.00 | ||
GE Autres charges | 1 976.00 | 14 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 935.00 | 17 046 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 028 501.00 | 5 440 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236 536.00 | 490 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 562.00 | 9 261.00 | ||
GN Différences positives de change | 549.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 239 647.00 | 500 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 722 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 188.00 | 6 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 450.00 | 2 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 762 947.00 | 8 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 476 699.00 | 491 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 505 201.00 | 5 931 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 32 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 32 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 5 848.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 078.00 | 19 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 308.00 | 25 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 667.00 | 6 419.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 853.00 | 542 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 505 536.00 | 1 070 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 724.00 | 23 019 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 889 579.00 | 18 693 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562 145.00 | 4 325 110.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 276.00 | 73 815.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 256.00 | 162 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 190.00 | 10 607 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 722.00 | 10 844 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 105.00 | 1 357 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 512 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 105.00 | 14 226 893.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 167.00 | 13 426.00 | 161 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 238.00 | 127 082.00 | 978 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 405.00 | 140 508.00 | 1 139 913.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 121 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 718.00 | 24 078.00 | 121 796.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 118.00 | 23 663.00 | 28 501.00 | 40 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 722 309.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 453 921.00 | 527 437.00 | 453 921.00 | 527 437.00 |
6T Sur comptes clients | 51 565.00 | 15 355.00 | 7 614.00 | 59 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 486.00 | 1 265 101.00 | 461 535.00 | 1 309 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 322.00 | 1 312 842.00 | 490 036.00 | 1 471 128.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 159.00 | 59 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 618.00 | 66 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 879 601.00 | 3 879 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 742.00 | 115 742.00 | ||
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 369.00 | 21 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 716 312.00 | 716 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 826.00 | 132 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 137.00 | 4 897 360.00 | 125 777.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677 287.00 | 1 559 183.00 | 5 397 768.00 | 2 720 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 803.00 | 1 704 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 976 886.00 | 976 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 904.00 | 696 904.00 | ||
VW T.V.A. | 154 456.00 | 154 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 647.00 | 72 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 787.00 | 41 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 334 206.00 | 5 216 102.00 | 5 397 768.00 | 2 720 336.00 |