ELAG'A LI
Dépôt
| Dénomination | ELAG'A LI |
| Siren | 401903844 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/000902 |
| Numéro de Gestion | 1995B00400 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97419 LA POSSESSION |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 400.00 | 220.00 | 27.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 891.00 | 446 260.00 | 207 630.00 | 119 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 041.00 | 822 117.00 | 390 923.00 | 293 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 871 632.00 | 1 272 778.00 | 598 853.00 | 413 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | 370.00 | 1 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 046.00 | 267 046.00 | 208 417.00 | |
BZ Autres créances | 102 920.00 | 102 920.00 | 107 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | |||
CF Disponibilités | 688 604.00 | 688 604.00 | 798 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | 63 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 169.00 | 1 076 169.00 | 1 179 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 802.00 | 1 272 778.00 | 1 675 023.00 | 1 592 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 936 521.00 | 719 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 384.00 | 502 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 284 346.00 | 1 227 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 287.00 | 175 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 21 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 2 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 56 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 584.00 | 109 772.00 | ||
EA Autres dettes | 4 176.00 | 55.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 677.00 | 365 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 023.00 | 1 592 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 309.00 | 262 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 761 399.00 | 1 761 399.00 | 2 185 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 399.00 | 1 761 399.00 | 2 185 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 726.00 | 24 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 035.00 | 12 614.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 287.00 | 2 222 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 825.00 | 11 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 422.00 | 541 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | 29 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 146.00 | 770 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 828.00 | 130 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 329.00 | 172 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307.00 | |||
GE Autres charges | 1 198.00 | 1 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 507 337.00 | 1 657 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 949.00 | 565 337.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 569.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 569.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 533.00 | 3 738.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 533.00 | 23 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 533.00 | -17 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 416.00 | 548 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 022.00 | 2 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 026.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 048.00 | 9 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 3 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 980.00 | 4 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 069.00 | 7 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 979.00 | 2 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 47 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 336.00 | 2 238 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 951.00 | 1 736 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 384.00 | 502 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 841.00 | 384 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 341.00 | 385 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 310.00 | 1 866 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 310.00 | 1 871 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 1 007.00 | 4 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 386.00 | 169 323.00 | 176 330.00 | 1 268 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 779.00 | 170 330.00 | 176 330.00 | 1 272 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 307.00 | 307.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 307.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 307.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 046.00 | 267 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 886.00 | 42 886.00 | ||
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VP Divers | 59.00 | 59.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 429.00 | 39 429.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 275.00 | 387 275.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 194.00 | 85 826.00 | 128 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | ||
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 630.00 | 260 262.00 | 128 368.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 332.00 | |||