FINANCIERE DUVAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DUVAL |
| Siren | 401922497 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11227 |
| Numéro de Gestion | 1995B05917 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 506.00 | 367 760.00 | 143 746.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 380.00 | 646 148.00 | 342 232.00 | 283 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 360.00 | 21 360.00 | 950.00 | |
CU Autres participations | 126 160 260.00 | 2 001 000.00 | 124 159 260.00 | 102 730 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 996.00 | 12 996.00 | 12 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 709 048.00 | 709 048.00 | 625 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 403 550.00 | 3 014 908.00 | 125 388 642.00 | 103 696 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 281.00 | 54 281.00 | 40 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 483.00 | 3 013 483.00 | 2 193 102.00 | |
BZ Autres créances | 80 060 182.00 | 80 060 182.00 | 74 407 489.00 | |
CF Disponibilités | 2 113 055.00 | 2 113 055.00 | 285 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 160.00 | 197 160.00 | 18 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 438 161.00 | 85 438 161.00 | 76 944 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 841 711.00 | 3 014 908.00 | 210 826 803.00 | 180 640 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000 014.00 | 119 990 621.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 370.00 | 184 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 709 513.00 | 3 389 669.00 | ||
DG Autres réserves | 6 077 039.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 790.00 | 74 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 788.00 | 6 396 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 260 514.00 | 130 035 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705 602.00 | 32 498 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 366.00 | 610 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 929 727.00 | 773 863.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 55 902.00 | ||
EA Autres dettes | 20 392 383.00 | 16 666 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 566 289.00 | 50 604 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 826 803.00 | 180 640 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 750 672.00 | 4 750 672.00 | 4 819 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 672.00 | 4 750 672.00 | 4 819 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 861.00 | 12 060.00 | ||
FQ Autres produits | 5 001.00 | 8 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 535.00 | 4 840 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 354 888.00 | 4 041 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 207.00 | 58 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 480 500.00 | 1 294 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 978.00 | 502 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 272.00 | 67 754.00 | ||
GE Autres charges | 42 526.00 | -58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 371.00 | 5 965 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 876 836.00 | -1 125 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 040.00 | 5 858 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 194 526.00 | 1 192 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 201 566.00 | 7 451 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 097 156.00 | 936 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 097 499.00 | 936 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 104 067.00 | 6 515 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -772 769.00 | 5 390 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 8 335 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 8 335 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751 024.00 | 9 085 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754 782.00 | 9 085 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754 782.00 | -750 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 747 339.00 | -1 757 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 031 101.00 | 20 627 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 313.00 | 14 230 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 788.00 | 6 396 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 114.00 | 136 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 590.00 | 129 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 370 056.00 | 26 263 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 625 760.00 | 26 528 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 751 024.00 | 126 882 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 751 024.00 | 128 403 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 089.00 | 35 671.00 | 367 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 547.00 | 49 601.00 | 646 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 636.00 | 85 272.00 | 1 013 906.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 001 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 000.00 | 40 000.00 | 2 001 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 000.00 | 40 000.00 | 2 001 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 709 048.00 | 30 240.00 | 678 808.00 | |
UX Autres créances clients | 3 013 483.00 | 3 013 483.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 080.00 | 138 080.00 | ||
VB T. V. A. | 263 918.00 | 263 918.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 052 610.00 | 79 052 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 298.00 | 571 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 160.00 | 197 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 979 873.00 | 83 301 065.00 | 678 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 326 360.00 | 19 326 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 379 242.00 | 3 313 354.00 | 11 765 888.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 366.00 | 1 459 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 705.00 | 191 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 149.00 | 182 149.00 | ||
VW T.V.A. | 522 952.00 | 522 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 921.00 | 32 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 302 488.00 | 19 302 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 895.00 | 1 089 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 566 289.00 | 45 500 401.00 | 11 765 888.00 | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 040 834.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | ||