CAT
Dépôt
| Dénomination | CAT |
| Siren | 401923859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4859 |
| Numéro de Gestion | 2000B02251 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 696.00 | 90 709.00 | 1 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 113 426.00 | 113 426.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 934.00 | 1 510 104.00 | 105 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 447 270.00 | 1 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 403 623.00 | 2 288 072.00 | 115 552.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 377.00 | 96 377.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | 575.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 652.00 | 41 344.00 | 1 734 308.00 | |
BZ Autres créances | 260 756.00 | 260 756.00 | ||
CF Disponibilités | 2 247 387.00 | 2 247 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 582 503.00 | 582 503.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 963 250.00 | 41 344.00 | 4 921 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 873.00 | 2 329 416.00 | 5 037 457.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 108 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | |||
DG Autres réserves | 1 498 846.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 187.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 115 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 112.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 514.00 | |||
EA Autres dettes | 82 024.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 441.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 155.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 003.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 912.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 222.00 | 93 222.00 | ||
FG Production vendue services | 9 200 356.00 | 9 200 356.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 577.00 | 9 293 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 973.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 301 563.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 656.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 687 735.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 928.00 | |||
FY Salaires et traitements | 436 265.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 098.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 566.00 | |||
GE Autres charges | 287 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 977.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -499 413.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -499 413.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 943.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 130.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 187.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | 1 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 698.00 | 81 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 779.00 | 82 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403 623.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 812.00 | 459.00 | 147 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 694.00 | 73 107.00 | 2 070 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 506.00 | 73 566.00 | 2 218 072.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 476.00 | 4 132.00 | 41 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 476.00 | 4 132.00 | 111 344.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 476.00 | 4 132.00 | 111 344.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 132.00 | 108 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 521.00 | 1 667 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 224 352.00 | 224 352.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 582 503.00 | 582 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 458.00 | 2 510 779.00 | 114 678.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 112.00 | 2 109 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | ||
VW T.V.A. | 405 211.00 | 405 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 024.00 | 82 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 196 441.00 | 196 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 003.00 | 2 903 003.00 | ||