OPPCI OPPIDUM
Dépôt
| Dénomination | OPPCI OPPIDUM |
| Siren | 401934435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78468 |
| Numéro de Gestion | 1996B14934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 507 088.00 | 435 143.00 | 21 071 946.00 | 17 966 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 507 088.00 | 435 143.00 | 21 071 946.00 | 17 966 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421 932.00 | 11 421 932.00 | 12 492 324.00 | |
BZ Autres créances | 2 133 280.00 | 1 005 879.00 | 1 127 401.00 | 4 268 332.00 |
CF Disponibilités | 15 027 633.00 | 15 027 633.00 | 5 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 582 845.00 | 1 005 879.00 | 27 576 966.00 | 16 765 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 089 934.00 | 1 441 022.00 | 48 648 912.00 | 34 732 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 019 762.00 | 423 107.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 289 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 311.00 | 42 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 547 843.00 | -5 046 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 637.00 | 2 998 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | -42 602.00 | -1 582 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 677.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 677.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 841 310.00 | 29 114 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 705.00 | 4 891 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 822.00 | 2 309 153.00 | ||
EA Autres dettes | 15 000 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 627 837.00 | 36 314 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 648 912.00 | 34 732 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 831 400.00 | 7 200 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 244.00 | |||
FQ Autres produits | 242 307.00 | 574 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 551.00 | 574 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 732.00 | -9 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | 68.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 801 554.00 | 6 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 409.00 | |||
GE Autres charges | 574 969.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 626.00 | 571 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -565 075.00 | 3 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146 492.00 | 4 223 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 891.00 | 41 538.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 457 107.00 | 4 264 707.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 279 145.00 | 1 268 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 279 145.00 | 1 269 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -822 038.00 | 2 995 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 387 113.00 | 2 998 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 279.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 524.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 937.00 | 4 839 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 574.00 | 1 841 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 637.00 | 2 998 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 623.00 | 3 392 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664 623.00 | 3 392 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 802.00 | 21 507 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 802.00 | 21 507 088.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 63 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 677.00 | 63 677.00 | ||
02 aucun libellé | 697 866.00 | 262 724.00 | ||
6T Sur comptes clients | 119 244.00 | 119 244.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 594.00 | 804 962.00 | 63 677.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 704.00 | 804 962.00 | 445 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 704.00 | 868 639.00 | 445 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 804 962.00 | 119 244.00 | ||
UG ‐ Financières | 262 724.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 421 932.00 | 11 421 932.00 | ||
VB T. V. A. | 825 778.00 | 825 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 103 177.00 | 1 103 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 325.00 | 204 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 555 213.00 | 12 452 036.00 | 1 103 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 044 873.00 | 24 044 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 705.00 | 4 914 705.00 | ||
VW T.V.A. | 1 871 822.00 | 1 871 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 796 437.00 | 2 796 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 627 837.00 | 45 831 400.00 | 2 796 437.00 | |