ROCHALLARD
Dépôt
| Dénomination | ROCHALLARD |
| Siren | 401944715 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1419 |
| Numéro de Gestion | 1995B00556 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 203.00 | 583.00 | |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 180.00 | 628 335.00 | 70 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 460.00 | 298 619.00 | 87 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 635 939.00 | 930 157.00 | 705 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
BT Marchandises | 458 250.00 | 458 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 721.00 | 42.00 | 27 679.00 | |
BZ Autres créances | 425 050.00 | 425 050.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 117 413.00 | 117 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 145 773.00 | 42.00 | 1 145 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 712.00 | 930 199.00 | 1 851 513.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 485 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 506.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 253.00 | |||
DG Autres réserves | 146 545.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 091 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 608.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 500.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 662.00 | |||
EA Autres dettes | 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 947.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 157.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 358.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 247.00 | 20 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 605.00 | 20 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 1 098 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 002.00 | 1 635 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 500.00 | 3 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 440.00 | 59 818.00 | 4 305.00 | 926 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 144.00 | 60 318.00 | 4 305.00 | 930 157.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42.00 | 42.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 42.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 42.00 | 10 042.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 340.00 | 27 340.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
VP Divers | 147.00 | 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 305 509.00 | 305 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 048.00 | 101 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 514.00 | 468 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 608.00 | 86 818.00 | 135 790.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 500.00 | 367 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 404.00 | 81 404.00 | ||
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 947.00 | 614 157.00 | 135 790.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 103.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 202 090.00 | |||
YT Sous‐traitance | 86 907.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 051.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 266.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 283.00 | |||
ST Autres comptes | 411 059.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 566.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 533.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 250.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 783.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 841 119.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 231.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||