SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT |
| Siren | 401946983 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4815 |
| Numéro de Gestion | 2003D00569 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945 371.00 | 3 264 672.00 | 680 699.00 | 996 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 614.00 | 211 612.00 | 3 002.00 | 51 896.00 |
AN Terrains | 70 938.00 | 68 967.00 | 1 970.00 | |
AP Constructions | 33 164.00 | 33 164.00 | 61 717.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 003 167.00 | 45 510 593.00 | 16 492 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295 315.00 | |||
AX Avances et acomptes | 47 084.00 | 47 084.00 | 99 808.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 015.00 | |||
CU Autres participations | 37 015.00 | 37 015.00 | ||
BF Prêts | 49 980.00 | 49 980.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 446 527.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 66 401 336.00 | 49 089 011.00 | 17 312 325.00 | 25 988 305.00 |
BP En cours de production de services | 127 769.00 | 127 769.00 | 327 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 149.00 | 275 149.00 | 375 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 241 005.00 | 132 241 005.00 | 122 537 628.00 | |
BZ Autres créances | 5 388 864.00 | 5 388 864.00 | 4 485 817.00 | |
CF Disponibilités | 1 156.00 | 1 156.00 | 22 800 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 035 043.00 | 3 035 043.00 | 3 539 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 068 987.00 | 141 068 987.00 | 154 065 942.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 883.00 | 6 883.00 | 9 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 477 207.00 | 49 089 011.00 | 158 388 196.00 | 180 063 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -129 155.00 | -41 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | -87 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 926 797.00 | 6 893 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 418 995.00 | 206 108.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 995.00 | 206 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080.00 | 22 060 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 731.00 | 100 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418 764.00 | 22 435 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068 268.00 | 32 457 334.00 | ||
EA Autres dettes | 40 321 895.00 | 40 086 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 214 686.00 | 55 815 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 022 963.00 | 172 956 138.00 | ||
ED (V) | 19 439.00 | 8 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 388 196.00 | 180 063 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 793 698.00 | 3 538 716.00 | 127 332 415.00 | 118 936 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 793 698.00 | 3 538 716.00 | 127 332 415.00 | 118 936 703.00 |
FM Production stockée | -199 479.00 | 148 613.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 636.00 | 966 210.00 | ||
FQ Autres produits | 21 239.00 | 18 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 363 811.00 | 120 069 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 989 201.00 | 58 834 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127 562.00 | 5 381 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 903 339.00 | 26 330 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 743 744.00 | 15 165 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 364 493.00 | 12 100 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 309 883.00 | 77 576.00 | ||
GE Autres charges | 5 920 993.00 | 1 664 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 359 218.00 | 119 553 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 593.00 | 516 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 981.00 | 6 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 981.00 | 6 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 746.00 | 575 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 746.00 | 575 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -322 764.00 | -569 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 170.00 | -53 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 135 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 136 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 131.00 | -400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 433.00 | 69 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 480.00 | 507 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 045.00 | 577 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 045.00 | -440 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -375 375.00 | -406 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 481 793.00 | 120 212 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 448 634.00 | 120 300 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | -87 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186 527.00 | 399 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 255 172.00 | 3 181 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 925 242.00 | 3 580 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 672.00 | 4 159 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 458.00 | 2 179 086.00 | 62 154 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 546.00 | 86 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 458.00 | 3 001 305.00 | 66 401 336.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 605.00 | 477 725.00 | 140 045.00 | 3 476 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 798 332.00 | 10 886 767.00 | 2 072 373.00 | 45 612 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936 937.00 | 11 364 493.00 | 2 212 419.00 | 49 089 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 412 112.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 108.00 | 315 670.00 | 102 783.00 | 418 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 108.00 | 315 670.00 | 102 783.00 | 418 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 670.00 | 102 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 980.00 | 49 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 241 005.00 | 132 241 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 734.00 | 172 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 506 465.00 | 506 465.00 | ||
VB T. V. A. | 4 641 199.00 | 4 641 199.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 139.00 | 60 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 035 043.00 | 3 035 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 714 893.00 | 140 664 912.00 | 49 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418 764.00 | 24 418 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648 334.00 | 5 648 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231 360.00 | 6 231 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 090.00 | 131 090.00 | ||
VW T.V.A. | 21 599 613.00 | 21 599 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457 869.00 | 2 457 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 315 012.00 | 40 315 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 214 686.00 | 50 214 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 026 694.00 | 151 026 694.00 | ||