TIMAS
Dépôt
| Dénomination | TIMAS |
| Siren | 401958723 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2485 |
| Numéro de Gestion | 1995B00334 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
AP Constructions | 8 402.00 | 5 576.00 | 2 826.00 | 3 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 496.00 | 584.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 178.00 | 84 160.00 | 54 018.00 | 66 614.00 |
CU Autres participations | 32.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | 13 190.00 | 5 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 849.00 | 90 231.00 | 96 618.00 | 102 637.00 |
BT Marchandises | 29 992.00 | 29 992.00 | 26 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 361 128.00 | 7 660.00 | 353 468.00 | 273 707.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | 20 440.00 | 54 512.00 | |
CF Disponibilités | 283 931.00 | 283 931.00 | 244 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | 3 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 530.00 | 7 660.00 | 690 870.00 | 604 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 379.00 | 97 891.00 | 787 489.00 | 707 023.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 195 269.00 | 158 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 445.00 | 71 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 714.00 | 395 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 11 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 113.00 | 51 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 134 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 288.00 | 72 337.00 | ||
EA Autres dettes | 18 895.00 | 7 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 954.00 | 33 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 275.00 | 311 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 489.00 | 707 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 275.00 | 308 057.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 41 113.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 812 734.00 | 728 644.00 | ||
FG Production vendue services | 823 754.00 | 592 123.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 488.00 | 1 320 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 381.00 | 6 352.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 639 882.00 | 1 327 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 687.00 | 469 952.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 459.00 | 13 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 409.00 | 6 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 779.00 | 336 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | 8 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 921.00 | 304 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 630.00 | 102 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 453.00 | 16 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 207.00 | 453.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 2 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 865.00 | 1 262 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 017.00 | 64 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 536.00 | 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 536.00 | 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536.00 | -704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 481.00 | 63 594.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 332.00 | 7 604.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 26 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187.00 | 50.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 777.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 445.00 | 26 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 17 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 214.00 | 1 353 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 769.00 | 1 281 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 445.00 | 71 641.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 420.00 | 7 814.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 318.00 | 13 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 740.00 | 21 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 26 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 147 659.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 13 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 512.00 | 186 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 903.00 | 24 453.00 | 14 125.00 | 90 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 103.00 | 24 453.00 | 15 325.00 | 90 231.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | 13 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 361 128.00 | 361 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 797.00 | 384 607.00 | 13 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 113.00 | 41 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 928.00 | 133 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 288.00 | 114 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19 818.00 | -19 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 275.00 | 322 275.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | |||