SETICAP
Dépôt
| Dénomination | SETICAP |
| Siren | 402004063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3982 |
| Numéro de Gestion | 1995B00301 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 037.00 | 7 174.00 | 2 862.00 | 4 734.00 |
AP Constructions | 457 691.00 | 163 895.00 | 293 796.00 | 312 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 125.00 | 1 926 362.00 | 1 109 763.00 | 667 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 525.00 | 97 663.00 | 66 862.00 | 86 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | 1 974.00 | 1 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | 3 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 674 928.00 | 2 195 094.00 | 1 479 834.00 | 1 077 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 456.00 | 194 456.00 | 259 442.00 | |
BN En cours de production de biens | 239 221.00 | 239 221.00 | 113 361.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 798.00 | 77 903.00 | 240 895.00 | 408 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 367.00 | 12 828.00 | 556 539.00 | 672 788.00 |
BZ Autres créances | 618 651.00 | 618 651.00 | 1 602 309.00 | |
CF Disponibilités | 84 560.00 | 84 560.00 | 132 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | 29 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 335.00 | 90 731.00 | 1 954 604.00 | 3 218 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 263.00 | 2 285 825.00 | 3 434 438.00 | 4 295 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 367.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 786.00 | 2 379 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629 116.00 | -1 279 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | -441 330.00 | 1 187 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 269 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 269 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 404.00 | 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 246.00 | 2 483 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 172.00 | 133 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 886.00 | |||
EA Autres dettes | 506 424.00 | 220 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 625 768.00 | 2 837 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 438.00 | 4 295 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 768.00 | 2 837 751.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 972.00 | 574 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 101.00 | 575 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 037.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 674 928.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 2 713.00 | 7 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 561.00 | 170 358.00 | -1.00 | 2 187 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 023.00 | 173 071.00 | -1.00 | 2 195 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 760.00 | 19 760.00 | 250 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 77 903.00 | 77 903.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | 77 903.00 | 90 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 282 588.00 | 77 903.00 | 19 760.00 | 340 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 903.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 760.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 353.00 | 15 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 554 014.00 | 554 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | ||
VB T. V. A. | 238 451.00 | 238 451.00 | ||
VP Divers | 35 214.00 | 35 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 619.00 | 318 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 875.00 | 1 186 508.00 | 26 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 246.00 | 1 100 246.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 252.00 | 145 252.00 | ||
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227 636.00 | 1 227 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 424.00 | 506 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 768.00 | 3 625 768.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||