Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES
Dépôt
| Dénomination | Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES |
| Siren | 402018238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49167 |
| Numéro de Gestion | 1995B11053 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 584 762.00 | 59 072 425.00 | 512 337.00 | 682 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989 522.00 | 2 989 522.00 | 2 408 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 037.00 | 188 737.00 | 6 299.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 072.00 | 380 380.00 | 11 692.00 | 15 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 881.00 | 73 881.00 | 18 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 354 443.00 | 59 641 542.00 | 4 712 901.00 | 4 255 645.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | 4 677.00 | 21 854.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | 6 243.00 | 3 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 712.00 | 2 580 712.00 | 2 760 425.00 | |
BZ Autres créances | 1 005 286.00 | 1 005 286.00 | 1 214 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926 000.00 | 1 926 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 241 725.00 | 1 241 725.00 | 1 042 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 550.00 | 97 550.00 | 92 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 862 193.00 | 4 677.00 | 6 857 516.00 | 5 535 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 216 636.00 | 59 646 219.00 | 11 570 417.00 | 9 791 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 350 744.00 | 1 918 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 059.00 | 637 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 873 350.00 | 525 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 379 194.00 | 3 155 788.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 696.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 51 960.00 | 89 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 656.00 | 89 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 504.00 | 910 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 777.00 | 131 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 723.00 | 2 048 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 581.00 | 666 922.00 | ||
EA Autres dettes | 600 527.00 | 669 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357 456.00 | 2 016 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 907 567.00 | 6 446 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 417.00 | 9 791 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 401.00 | 3 115.00 | 60 516.00 | 53 448.00 |
FG Production vendue services | 2 151 480.00 | 4 545 101.00 | 6 696 581.00 | 6 997 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 881.00 | 4 548 216.00 | 6 757 097.00 | 7 051 041.00 |
FM Production stockée | -8 625.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 994 989.00 | 6 318 078.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 393 302.00 | 1 800 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 235.00 | 95 968.00 | ||
FQ Autres produits | 358 996.00 | 213 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 763 619.00 | 15 470 916.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 433.00 | 4 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 103 513.00 | 2 990 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 392.00 | 202 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 827 450.00 | 2 889 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 288 818.00 | 1 586 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 665 868.00 | 4 753 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 001.00 | |||
GE Autres charges | 2 736 054.00 | 2 818 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 873 527.00 | 15 272 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 890 091.00 | 198 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 79.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 444.00 | 143.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 178.00 | 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 753.00 | 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 758.00 | 44 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 372.00 | 1 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 130.00 | 45 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 377.00 | -45 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840 714.00 | 152 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 696.00 | 13 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -370 041.00 | -471 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 372.00 | 15 484 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686 313.00 | 14 846 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 059.00 | 637 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 669 050.00 | 4 024 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 020.00 | 5 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 381.00 | 55 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 269 451.00 | 4 084 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 693 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 109.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 354 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 459 088.00 | 3 651 468.00 | 38 131.00 | 59 072 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 718.00 | 14 400.00 | 569 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 013 806.00 | 3 665 868.00 | 38 131.00 | 59 641 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 183 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 691.00 | 182 296.00 | 88 331.00 | 183 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 256.00 | 66 256.00 | 127 835.00 | 4 677.00 |
6T Sur comptes clients | 140 575.00 | 140 575.00 | 281 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 831.00 | 206 831.00 | 408 986.00 | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 523.00 | 389 127.00 | 497 317.00 | 188 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389 127.00 | 497 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 881.00 | 73 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 580 712.00 | 2 580 712.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 370 041.00 | 370 041.00 | ||
VB T. V. A. | 325 903.00 | 325 903.00 | ||
VP Divers | 211 687.00 | 211 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 550.00 | 97 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 429.00 | 3 683 548.00 | 73 881.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 043.00 | 16 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 461.00 | 1 054 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 777.00 | 113 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 723.00 | 2 014 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 065.00 | 313 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 097.00 | 367 097.00 | ||
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 269.00 | 50 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 527.00 | 600 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 357 456.00 | 2 357 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 567.00 | 5 853 106.00 | 1 054 461.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 884.00 | |||