ALTAMIR GERANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAMIR GERANCE |
| Siren | 402098917 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108629 |
| Numéro de Gestion | 1995B11869 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75375 PARIS CEDEX 08 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 69 110.00 | 69 110.00 | 69 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | 70 110.00 | 70 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 734.00 | 218 734.00 | 56 294.00 | |
BZ Autres créances | 2 523 349.00 | 2 523 349.00 | 107 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 4 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 375 621.00 | 375 621.00 | 153 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | 3 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 921 748.00 | 3 921 748.00 | 4 921 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 856.00 | 3 991 856.00 | 4 991 318.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 241.00 | 56 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 651.00 | 3 128 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 573 892.00 | 4 529 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 234.00 | 219 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | 82 992.00 | ||
EA Autres dettes | 60 155.00 | 156 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696.00 | 2 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 966.00 | 461 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 856.00 | 4 991 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 927 892.00 | 927 892.00 | 917 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 892.00 | 927 892.00 | 917 623.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 893.00 | 917 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 528.00 | 771 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 708.00 | ||
GE Autres charges | 40 002.00 | 40 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 243.00 | 812 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 650.00 | 105 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 366 671.00 | 3 057 782.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 562.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | 6 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 397 143.00 | 3 064 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 397 143.00 | 3 064 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 520 794.00 | 3 169 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | 41 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 037.00 | 3 981 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 386.00 | 853 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 651.00 | 3 128 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 734.00 | 218 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 991.00 | 30 991.00 | ||
VB T. V. A. | 97 052.00 | 97 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 395 233.00 | 2 395 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 127.00 | 2 746 127.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 234.00 | 280 234.00 | ||
VW T.V.A. | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 155.00 | 60 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 966.00 | 417 966.00 | ||