ISL
Dépôt
| Dénomination | ISL |
| Siren | 402426514 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 43163 |
| Numéro de Gestion | 2016B11487 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 56 429.00 | 26 936.00 | 29 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 978.00 | 26 936.00 | 48 042.00 | |
BT Marchandises | 163 139.00 | 163 139.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | ||
BZ Autres créances | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
CF Disponibilités | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 209 667.00 | 209 667.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 645.00 | 26 936.00 | 257 709.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | |||
DG Autres réserves | 6 340.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 717.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 524.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | |||
EA Autres dettes | 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 213 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 709.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 994.00 | 10 150.00 | 174 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 994.00 | 10 150.00 | 174 144.00 | |
FQ Autres produits | 5 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 941.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 173.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 901.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 644.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 134.00 | |||
GE Autres charges | 1 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 899.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 958.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 591.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 591.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -591.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 549.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 386.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 881.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 556.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 3 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 164.00 | 3 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 6 134.00 | 26 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 6 134.00 | 26 936.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | ||
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 17 212.00 | 4 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | ||
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 524.00 | 103 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 978.00 | 136 978.00 | 75 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 579.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | |||
ST Autres comptes | 19 943.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 644.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 724.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 191.00 | |||