VIDELIO - MEDIA
Dépôt
| Dénomination | VIDELIO - MEDIA |
| Siren | 402613384 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50771 |
| Numéro de Gestion | 2017B09476 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 260.00 | 649 260.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 630.00 | 78 636.00 | 2 994.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 487.00 | 22 639.00 | 3 847.00 | 8 147.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 7 069 393.00 | 2 358 443.00 | 4 710 949.00 | 4 710 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338 974.00 | 2 268 087.00 | 70 887.00 | 104 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 742.00 | 5 377 066.00 | 4 788 677.00 | 4 828 456.00 |
BT Marchandises | 296 887.00 | 139 028.00 | 157 859.00 | 174 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 126.00 | 53 126.00 | 3 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 258.00 | 22 614.00 | 1 551 644.00 | 701 020.00 |
BZ Autres créances | 6 164 063.00 | 5 319 673.00 | 844 391.00 | 850 183.00 |
CF Disponibilités | 1 193 867.00 | 1 193 867.00 | 1 940 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 468 831.00 | 468 831.00 | 1 008 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 751 032.00 | 5 481 315.00 | 4 269 718.00 | 4 678 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | 290.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 065.00 | 10 858 381.00 | 9 058 684.00 | 9 506 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 495 927.00 | 3 495 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 446 222.00 | -7 539 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | -2 906 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 923 443.00 | -6 917 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 313.00 | 10 737 861.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 435.00 | 40 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 2 313 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 908.00 | 1 286 591.00 | ||
EA Autres dettes | 142 893.00 | 271 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 200.00 | 1 739 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 897 128.00 | 16 389 562.00 | ||
ED (V) | 273.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 684.00 | 9 506 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 404 705.00 | 415 968.00 | 1 820 673.00 | 2 019 938.00 |
FG Production vendue services | 11 901 673.00 | 569 861.00 | 12 471 534.00 | 13 748 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 306 378.00 | 985 829.00 | 14 292 207.00 | 15 768 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 815.00 | 578 185.00 | ||
FQ Autres produits | 25 734.00 | 144 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 756.00 | 16 490 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 325 129.00 | 2 169 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 775.00 | 25 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 863.00 | 2 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 199 707.00 | 11 493 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 934.00 | 149 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 152 818.00 | 3 228 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 896 413.00 | 1 429 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 23 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 232.00 | 274 167.00 | ||
GE Autres charges | 226 490.00 | 357 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 165 233.00 | 19 153 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -498 477.00 | -2 663 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 621.00 | 750 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 131.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 040.00 | 609 438.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 861.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 695 653.00 | 1 359 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 626 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 487.00 | 708 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 652.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 139.00 | 1 335 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 573 514.00 | 24 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 037.00 | -2 638 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 477.00 | 376 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 482.00 | 376 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 482.00 | -276 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 362 409.00 | 17 949 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 367 854.00 | 20 855 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | -2 906 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442 279.00 | 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 177.00 | 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 108 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 664.00 | 9 408 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 186.00 | 10 165 742.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | 85 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953 313.00 | 10 953 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 379.00 | 2 752 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 908.00 | 1 481 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 851.00 | 271 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 459 451.00 | 15 459 451.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 61.00 | ||