TREBOULDIS
Dépôt
| Dénomination | TREBOULDIS |
| Siren | 402620579 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4038 |
| Numéro de Gestion | 1995B00442 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29100 DOUARNENEZ |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 226.00 | 148 492.00 | 30 734.00 | 6 597.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 | |
AN Terrains | 869 068.00 | 87 057.00 | 782 011.00 | 651 928.00 |
AP Constructions | 11 338 762.00 | 7 381 276.00 | 3 957 486.00 | 3 329 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 959.00 | 2 958 953.00 | 622 006.00 | 469 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 736.00 | 370 681.00 | 185 055.00 | 171 504.00 |
CU Autres participations | 577 391.00 | 577 391.00 | 569 704.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 964 533.00 | 1 964 533.00 | 70 996.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 560 310.00 | 560 310.00 | 564 138.00 | |
BF Prêts | 15 844.00 | 15 844.00 | 24 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 366 112.00 | 366 112.00 | 362 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 224 354.00 | 10 946 458.00 | 12 277 895.00 | 9 437 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | 21 651.00 | 17 331.00 | |
BT Marchandises | 3 109 110.00 | 106 888.00 | 3 002 222.00 | 3 504 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 322.00 | 2 763.00 | 142 558.00 | 192 719.00 |
BZ Autres créances | 1 046 648.00 | 538.00 | 1 046 110.00 | 2 729 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 073.00 | 2 300 073.00 | 1 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 719.00 | 1 052 719.00 | 546 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 391.00 | 118 391.00 | 126 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 793 913.00 | 110 190.00 | 7 683 723.00 | 8 467 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 018 267.00 | 11 056 648.00 | 19 961 619.00 | 17 904 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | 6 164 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
DG Autres réserves | 2 070 495.00 | 2 071 621.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 251.00 | 768 874.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 001.00 | 237 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 343 166.00 | 9 454 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 438.00 | 78 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 438.00 | 78 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 806 200.00 | 4 565 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 601.00 | 299 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 485.00 | 1 975 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 404.00 | 1 395 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | ||
EA Autres dettes | 289 507.00 | 128 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 432 015.00 | 8 371 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 961 619.00 | 17 904 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 094.00 | 5 246 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 920.00 | 938 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 034 125.00 | 33 034 125.00 | 35 314 631.00 | |
FD Production vendue biens | 2 912 151.00 | 2 912 151.00 | 3 030 808.00 | |
FG Production vendue services | 459 207.00 | 459 207.00 | 631 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 405 483.00 | 36 405 483.00 | 38 976 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 789.00 | 5 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 691.00 | 75 292.00 | ||
FQ Autres produits | 65 155.00 | 8 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 567 118.00 | 39 065 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 246 438.00 | 29 196 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 431 982.00 | 112 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 421.00 | 74 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 320.00 | 2 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 715.00 | 2 850 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 766.00 | 519 600.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 314 433.00 | 3 273 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 828 955.00 | 827 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 155.00 | 655 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 190.00 | 36 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 356.00 | |||
GE Autres charges | 41 629.00 | 20 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 130 719.00 | 37 569 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 436 399.00 | 1 496 129.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 756.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 459.00 | 30 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 898.00 | 4 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 356.00 | 35 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 300.00 | 99 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 300.00 | 99 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 943.00 | -64 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 366 212.00 | 1 431 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 11 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 10 544.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 772.00 | 73 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 893.00 | 14 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 267.00 | 10 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 726.00 | 25 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 954.00 | 48 297.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 315.00 | 370 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 692.00 | 341 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 003.00 | 39 174 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 944 751.00 | 38 405 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 251.00 | 768 874.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 31 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 298.00 | 6 193.00 | 148 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115 005.00 | 682 962.00 | 10 797 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257 303.00 | 689 155.00 | 10 946 458.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 187 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 237 867.00 | 50 866.00 | 187 001.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 186 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 082.00 | 108 356.00 | 186 438.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 752.00 | 106 888.00 | 36 752.00 | 106 888.00 |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 752.00 | 110 190.00 | 36 752.00 | 110 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 701.00 | 218 546.00 | 87 618.00 | 483 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 346 489.00 | 2 346 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 310 361.00 | 1 310 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 849.00 | 1 310 361.00 | 2 346 489.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806 200.00 | 1 274 279.00 | 3 195 960.00 | 1 335 961.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 601.00 | 1 253 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 485.00 | 1 943 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 404.00 | 1 138 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 507.00 | 289 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 015.00 | 5 900 093.00 | 3 195 960.00 | 1 335 961.00 |