ALOES RED
Dépôt
| Dénomination | ALOES RED |
| Siren | 402626139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19045 |
| Numéro de Gestion | 2003B02322 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78300 Poissy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 532 861.00 | 1 532 861.00 | 1 532 861.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 649.00 | 2 342.00 | 253 306.00 | 253 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 185.00 | 44 835.00 | 7 350.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 722.00 | 943 222.00 | 66 500.00 | 115 529.00 |
CU Autres participations | 323 015.00 | 323 015.00 | 323 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | 6 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 186 929.00 | 997 319.00 | 2 189 610.00 | 2 238 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 266 036.00 | 266 036.00 | 262 275.00 | |
BZ Autres créances | 123 036.00 | 123 036.00 | 156 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 169.00 | 5 169.00 | 4 574.00 | |
CF Disponibilités | 238 113.00 | 238 113.00 | 38 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 144.00 | 80 144.00 | 83 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 715 874.00 | 715 874.00 | 545 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 804.00 | 997 319.00 | 2 905 485.00 | 2 783 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 529 639.00 | 529 639.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 177.00 | 193 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 721.00 | 13 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 028 595.00 | 1 072 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 590.00 | 196 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 200.00 | 212 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 203.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 790.00 | 790 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | 116 243.00 | ||
EA Autres dettes | 20 670.00 | 34 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 620.00 | 361 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 876 889.00 | 1 711 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 485.00 | 2 783 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 361.00 | 1 649 711.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 449 714.00 | 54 703.00 | 504 417.00 | 631 590.00 |
FG Production vendue services | 1 194 732.00 | 4 300.00 | 1 199 032.00 | 1 444 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 446.00 | 59 003.00 | 1 703 449.00 | 2 076 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 696.00 | 8 397.00 | ||
FQ Autres produits | 86 369.00 | 83 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 810 515.00 | 2 167 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 990.00 | 350 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 604.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 006.00 | 1 477 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 528.00 | 98 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 823.00 | 166 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 342.00 | 50 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 165.00 | 39 034.00 | ||
GE Autres charges | 19 991.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 450.00 | 2 181 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 935.00 | -13 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 460.00 | 34 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 595.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 055.00 | 34 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 346.00 | 6 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 346.00 | 6 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 709.00 | 27 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 226.00 | 13 912.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 552.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 79.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 79.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 505.00 | -79.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 122.00 | 2 201 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 843.00 | 2 188 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 721.00 | 13 833.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 650.00 | 12 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 593.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 672.00 | 12 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 593.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186 929.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 9 262.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 892.00 | 61 165.00 | 988 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 154.00 | 61 165.00 | 997 319.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | 19 905.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 905.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 036.00 | 266 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VB T. V. A. | 92 683.00 | 92 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 217.00 | 28 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 144.00 | 80 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 794.00 | 469 216.00 | 6 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 590.00 | 61 062.00 | 417 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 790.00 | 713 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
VW T.V.A. | 52 245.00 | 52 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 200.00 | 186 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 670.00 | 20 670.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 356 620.00 | 356 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 687.00 | 1 444 159.00 | 417 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 583.00 | |||