ETABLISSEMENTS DECONS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DECONS |
| Siren | 402713119 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15110 |
| Numéro de Gestion | 1995B02075 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Le Pian-Médoc |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 269.00 | 170 258.00 | 26 011.00 | 46 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | 30 000.00 | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 2 313 846.00 | 129 486.00 | 2 184 360.00 | 1 864 360.00 |
AP Constructions | 8 944 325.00 | 6 725 484.00 | 2 218 841.00 | 2 305 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 622 917.00 | 37 007 074.00 | 2 615 843.00 | 4 478 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867 097.00 | 9 037 409.00 | 2 829 688.00 | 3 182 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 363.00 | 965 363.00 | 343 879.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 624 682.00 | 17 624 682.00 | 14 101 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 089 443.00 | 53 099 711.00 | 29 989 733.00 | 27 847 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246 105.00 | 110 788.00 | 18 135 317.00 | 12 365 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 318.00 | 194 318.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 067 435.00 | 18 141.00 | 14 049 294.00 | 15 393 758.00 |
BZ Autres créances | 1 769 717.00 | 1 769 717.00 | 5 013 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 150 053.00 | |||
CF Disponibilités | 22 427 705.00 | 22 427 705.00 | 9 687 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | 66 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 726 085.00 | 128 929.00 | 56 597 156.00 | 62 675 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 815 528.00 | 53 228 640.00 | 86 586 888.00 | 90 523 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 67 780 594.00 | 67 552 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 690.00 | 228 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 492 319.00 | 1 610 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 853 603.00 | 72 690 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 967.00 | 134 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 231 896.00 | 233 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 351 863.00 | 367 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | 11 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 937.00 | 1 548 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 963.00 | 13 886 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 848.00 | 1 656 462.00 | ||
EA Autres dettes | 13 052.00 | 217 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 381 422.00 | 17 320 312.00 | ||
ED (V) | 145 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 586 888.00 | 90 523 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 030.00 | 23 450.00 | ||
FD Production vendue biens | 86 374 317.00 | 141 745 506.00 | ||
FG Production vendue services | 2 987 336.00 | 3 305 944.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 424 683.00 | 145 074 900.00 | ||
FM Production stockée | 194 318.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 828.00 | |||
FQ Autres produits | 1 718 528.00 | 1 768 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 338 357.00 | 146 843 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 959.00 | 1 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 526.00 | 121 396 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 770 059.00 | -5 814 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 448 586.00 | 20 626 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 877 662.00 | 797 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 355 180.00 | 3 603 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 523 334.00 | 1 518 013.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 168 102.00 | 4 214 148.00 | ||
GE Autres charges | 63 101.00 | 2 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 449 391.00 | 146 346 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 034.00 | 497 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 605.00 | 54 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 054.00 | 90 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 551.00 | -36 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 517.00 | 461 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 326.00 | 675 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 830.00 | 615 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 497.00 | 59 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -164 676.00 | 292 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 038 288.00 | 147 573 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 757 598.00 | 147 345 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 690.00 | 228 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 299.00 | 2 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 077 093.00 | 2 168 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102 260.00 | 4 159 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 937 653.00 | 6 331 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 1 750 759.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 344.00 | 63 713 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 889.00 | 17 625 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179 686.00 | 83 089 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 611.00 | 23 100.00 | 10 453.00 | 170 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 902 206.00 | 3 139 853.00 | 1 142 607.00 | 52 899 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 059 817.00 | 3 162 954.00 | 1 153 060.00 | 53 069 711.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 492 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 610 167.00 | 117 848.00 | 1 492 319.00 | |
5B Provisions pour impôts | 8 196.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 402.00 | 5 113.00 | 20 652.00 | 351 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 110 788.00 | 110 788.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 500.00 | 1 472.00 | 18 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 901.00 | 500.00 | 1 472.00 | 158 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 470.00 | 5 613.00 | 139 972.00 | 2 003 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 648.00 | 18 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 465.00 | 1 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 122 537.00 | 5 122 537.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 067 435.00 | 14 045 667.00 | 21 768.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 717.00 | 1 769 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 980 949.00 | 15 836 188.00 | 5 144 761.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 963.00 | 10 721 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544 848.00 | 1 544 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 805.00 | 1 007 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 117.00 | 95 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 422.00 | 13 381 422.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||