DISTRILEADER VAR
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER VAR |
| Siren | 402743926 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/008856 |
| Numéro de Gestion | 1996B00020 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83160 LA VALETTE-DU-VAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 925.00 | 351 881.00 | 2 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 634.00 | 769 391.00 | 15 243.00 | |
BF Prêts | 3 436.00 | 3 436.00 | 3 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 024.00 | 1 127 301.00 | 20 723.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 138 898.00 | 22 077.00 | 116 821.00 | 234 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | 10 383.00 | |
BZ Autres créances | 316 238.00 | 316 238.00 | 534 585.00 | |
CF Disponibilités | 21 212.00 | 21 212.00 | 14 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | 45 070.00 | 4 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 137.00 | 22 077.00 | 500 060.00 | 799 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 162.00 | 1 149 378.00 | 520 783.00 | 803 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 409 256.00 | 952 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 732 976.00 | -2 077 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 463.00 | -655 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | -785 332.00 | -1 775 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 169.00 | 26 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 613.00 | 25 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 781.00 | 52 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 570.00 | 527 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 66 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | |||
EA Autres dettes | 958 681.00 | 85 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 242 334.00 | 2 526 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 783.00 | 803 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 835 114.00 | 1 835 114.00 | 2 590 432.00 | |
FG Production vendue services | 267.00 | 267.00 | -667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 381.00 | 1 835 381.00 | 2 589 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 006.00 | 11 135.00 | ||
FQ Autres produits | 67 054.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 970 441.00 | 2 600 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 335.00 | 2 291 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 849.00 | -5 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 699.00 | 487 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 779.00 | 30 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 882.00 | 284 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 171.00 | 63 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 798.00 | 12 816.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 698.00 | 22 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 077.00 | 22 715.00 | ||
GE Autres charges | 38 985.00 | 12 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 434 273.00 | 3 224 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -463 832.00 | -623 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 355.00 | 1 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 355.00 | 1 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 355.00 | -1 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 187.00 | -625 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 674.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 809.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 286.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 25 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 51 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -30 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 441.00 | 2 621 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 905.00 | 3 277 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 463.00 | -655 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 474.00 | 271 136.00 | 28 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 939.00 | 271 135.00 | 28 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 136.00 | 1 138 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 135.00 | 1 148 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 181.00 | 10 798.00 | 1 050 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 210.00 | 10 798.00 | 1 057 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 277.00 | 276.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 21 169.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 794.00 | 46 698.00 | 35 711.00 | 63 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 293.00 | 70 293.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 607.00 | 22 077.00 | 21 607.00 | 22 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 588.00 | 22 077.00 | 32 295.00 | 92 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 382.00 | 69 052.00 | 68 006.00 | 156 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 698.00 | 35 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | ||
VB T. V. A. | 243 788.00 | 243 788.00 | ||
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 711.00 | 69 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 070.00 | 45 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 464.00 | 362 028.00 | 3 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 570.00 | 215 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 958 681.00 | 958 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 334.00 | 1 242 334.00 | ||